我們已在上線！
進一步了解
KA
Kearns & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.18億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.5%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
+78.75%
5年估算報酬率
+70.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.18億
AUM 成長
+US$343萬
(+1.6%)
資金流向
+US$71.5萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.01%
持股
42
新
1
增持
6
減碼
7
已平倉
3
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$144萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$28.4萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$12.7萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$5.53萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5,954 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$37.8萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$16萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$10.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.16% |
| 2 | 科技 | 4.35% |
| 3 | 金融 | 2.82% |
| 4 | 醫療保健 | 1.86% |
| 5 | 通訊服務 | 1.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6586萬 | 30.26% |
175,988
-428
| -0.2% | -US$16萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6313萬 | 29.01% |
90,079
-147
| -0.2% | -US$10.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2322萬 | 10.67% |
328,777
+83
| +0% | +US$5,954 |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1119萬 | 5.14% |
39,327
-40
| -0.1% | -US$1.19萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$754萬 | 3.47% |
127,173
+2,135
| +2% | +US$12.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$691萬 | 3.17% |
20,743
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$689萬 | 3.16% |
9,029
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$340萬 | 1.56% |
58,240
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$295萬 | 1.35% |
68,035
+32,250
| +90% | +US$144萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
10
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$263萬 | 1.21% |
95,770
+1,989
| +2% | +US$5.53萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$231萬 | 1.06% |
25,614
+3
| +0% | +US$263 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$221萬 | 1.01% |
4,305
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$165萬 | 0.76% |
4,800
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$164萬 | 0.75% |
4,800
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
15
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108億
| US$139萬 | 0.64% |
8,226
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$128萬 | 0.59% |
25,755
| – | – |
2024 Q2
9個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$116萬 | 0.53% |
4,660
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$115萬 | 0.53% |
3,200
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$106萬 | 0.49% |
19,500
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$97.1萬 | 0.45% |
26,648
-1
| -0% | -US$37 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$90萬 | 0.41% |
1,000
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2118億
| US$85.1萬 | 0.39% |
2,800
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$85萬 | 0.39% |
8,700
-300
| -3% | -US$3.16萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$79萬 | 0.36% |
5,808
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$65.1萬 | 0.3% |
1,967
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
RFM
TCM
LCWM
XWL
CA
SEP
HIMS
NCM
Kearns & Associates的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kearns & Associates持有42個部位，價值US$2.18億，較前一季的US$2.14億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Kearns & Associates的2026年第3季申報資料顯示有新增1項、增加6檔、減碼7檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Total International Stock ETF：共3,308股，價值US$28.1萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$37.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和金融。
- Kearns & Associates在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Total International Stock ETF：共買進3,308股，價值US$28.1萬。
- Kearns & Associates在2026年第3季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$144萬。
- Kearns & Associates在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$16萬。
- Kearns & Associates於2026年第3季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$37.8萬。
- 在2026年第3季，Kearns & Associates的投資組合規模為US$2.18億，前十大持股占89%。
- Kearns & Associates在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Kearns & Associates的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$2.18億。
根據Kearns & Associates的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。