Addison Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Addison Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	209.171 $	Verkaufen	1.469 -2.484	-63 %	-340.432 $	0,1 %	113
2026 Q1	479.065 $	Halten	3.953	–	–	0,11 %	133
2025 Q4	509.265 $	Halten	3.953	–	–	0,11 %	126
2025 Q3	497.881 $	Verkaufen	3.953 -120	-3 %	-14.510 $	0,12 %	126
2025 Q2	473.120 $	Halten	4.073	–	–	0,12 %	128
2025 Q1	417.116 $	Halten	4.073	–	–	0,11 %	127
2024 Q4	449.049 $	Verkaufen	4.073 -1.057	-21 %	-118.095 $	0,12 %	119
2024 Q3	558.093 $	Halten	5.130	–	–	0,16 %	104
2024 Q2	532.751 $	Halten	5.130	–	–	0,17 %	92
2024 Q1	517.156 $	Verkaufen	5.130 -343	-6 %	-32.807 $	0,18 %	94
2023 Q4	498.317 $	Verkaufen	5.473 -1.468	-21 %	-124.539 $	0,19 %	87
2023 Q3	565.067 $	Halten	6.941	–	–	0,26 %	74
2023 Q2	584.224 $	Halten	6.941	–	–	0,29 %	70
2023 Q1	541.329 $	Halten	6.941	–	–	0,3 %	72
2022 Q4	498.294 $	Verkaufen	6.941 -1.138	-14 %	-81.791 $	0,3 %	68
2022 Q3	541.000 $	Verkaufen	8.079 -160	-2 %	-12.009 $	0,34 %	60
2022 Q2	592.000 $	Verkaufen	8.239 -175	-2 %	-13.632 $	0,36 %	58
2022 Q1	729.000 $	Kaufen	8.414 +5.185	+161 %	+444.669 $	0,4 %	59
2021 Q4	300.000 $	Kaufen	3.229 +3.161	+4.649 %	+284.971 $	0,19 %	90
2021 Q3	6.000 $	Halten	68	–	–	﹤0,01 %	337
2021 Q2	6.000 $	Kaufen	+68	Neu	+5.471 $	﹤0,01 %	331
2020 Q4	5.000 $	Kaufen	+68	Neu	+4.607 $	﹤0,01 %	328

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Addison Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Addison Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 63 %, verkaufte schätzungsweise 340.432 $ und hielt danach 1.469 Aktien im Wert von 209.171 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #113.

Addison Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 729.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Addison Advisors 1.469 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 209.171 $.
Addison Advisors verkaufte 2.484 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 340.432 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Addison Advisors aus und war dessen Position auf Rang 113.
Addison Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Addison Advisors in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q1 2022 mit 729.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Addison Advisors für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .