de Addison Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Addison Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 209 k	Vender	1,469 -2,484	-63%	-USD 340 k	0.1%	113
2026 Q1	USD 479 k	Mantener	3,953	–	–	0.11%	133
2025 Q4	USD 509 k	Mantener	3,953	–	–	0.11%	126
2025 Q3	USD 498 k	Vender	3,953 -120	-3%	-USD 14.5 k	0.12%	126
2025 Q2	USD 473 k	Mantener	4,073	–	–	0.12%	128
2025 Q1	USD 417 k	Mantener	4,073	–	–	0.11%	127
2024 Q4	USD 449 k	Vender	4,073 -1,057	-21%	-USD 118 k	0.12%	119
2024 Q3	USD 558 k	Mantener	5,130	–	–	0.16%	104
2024 Q2	USD 533 k	Mantener	5,130	–	–	0.17%	92
2024 Q1	USD 517 k	Vender	5,130 -343	-6%	-USD 32.8 k	0.18%	94
2023 Q4	USD 498 k	Vender	5,473 -1,468	-21%	-USD 125 k	0.19%	87
2023 Q3	USD 565 k	Mantener	6,941	–	–	0.26%	74
2023 Q2	USD 584 k	Mantener	6,941	–	–	0.29%	70
2023 Q1	USD 541 k	Mantener	6,941	–	–	0.3%	72
2022 Q4	USD 498 k	Vender	6,941 -1,138	-14%	-USD 81.8 k	0.3%	68
2022 Q3	USD 541 k	Vender	8,079 -160	-2%	-USD 12 k	0.34%	60
2022 Q2	USD 592 k	Vender	8,239 -175	-2%	-USD 13.6 k	0.36%	58
2022 Q1	USD 729 k	Comprar	8,414 +5,185	+161%	+USD 445 k	0.4%	59
2021 Q4	USD 300 k	Comprar	3,229 +3,161	+4,649%	+USD 285 k	0.19%	90
2021 Q3	USD 6 k	Mantener	68	–	–	﹤0.01%	337
2021 Q2	USD 6 k	Comprar	+68	Nuevas	+USD 5.47 k	﹤0.01%	331
2020 Q4	USD 5 k	Comprar	+68	Nuevas	+USD 4.61 k	﹤0.01%	328

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Addison Advisors en DSI: resumen de T2 2026

Addison Advisors redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 63% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 340 k, y conservó 1,469 acciones valuadas en USD 209 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #113.

Addison Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 729 k en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T2 2026, Addison Advisors tenía 1,469 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 209 k.
Addison Advisors vendió 2,484 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 340 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.1% de la cartera de Addison Advisors en T2 2026 y fue su posición número 113.
Addison Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
La posición de Addison Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 729 k en T1 2022.
Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Addison Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.