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Insight Inv LLC Portfolio-Positionen

AUM 212 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 60,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss
-5,12 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,67 %
Position
111
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
54
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+536.999 $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+258.196 $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+253.258 $
4
WRB-Symbol
W.R. Berkley
WRB
+240.358 $
5
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+230.606 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,04 Mio. $
2
LH-Symbol
Labcorp
LH
+655.625 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+351.712 $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+300.763 $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+290.553 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,96 %
2 Sonstiges 17,66 %
3 Finanzwesen 14,5 %
4 Industrie 8,74 %
5 Kommunikationsdienste 6,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRVL-Symbol
1
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
13,2 Mio. $ 6,21 %
44.189
-1.500
-3 % -300.763 $
2021 Q4
18 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
10 Mio. $ 4,72 %
13.858
-405
-3 % -186.862 $
2021 Q4
18 Quartale
GLW-Symbol
3
Corning
GLW
114 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,64 %
38.535
-1.597
-4 % -290.553 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,09 Mio. $ 4,28 %
31.410
-560
-2 % -160.180 $
2021 Q4
18 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
7,1 Mio. $ 3,35 %
87.609
+1.730
+2 % +130.112 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,58 Mio. $ 3,1 %
18.409
-604
-3 % -217.419 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
7
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,66 Mio. $ 2,2 %
39.698
-1.000
-2 % -104.579 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,1 %
13.625
-39
-0,3 % -12.111 $
2021 Q4
18 Quartale
WSM-Symbol
9
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,05 %
18.683
-655
-3 % -129.816 $
2021 Q4
18 Quartale
IBM-Symbol
10
IBM
IBM
219 Mrd. $
4,28 Mio. $ 2,02 %
15.213
+55
+0,4 % +13.857 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,21 Mio. $ 1,99 %
17.673
+80
+0,5 % +20.081 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,21 Mio. $ 1,98 %
11.286
-167
-1 % -67.568 $
2021 Q4
18 Quartale
MS-Symbol
13
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,89 %
19.192
+256
+1 % +50.694 $
2021 Q4
18 Quartale
AXP-Symbol
14
American Express
AXP
212 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,88 %
11.764
-25
-0,2 % -8.004 $
2021 Q4
18 Quartale
GHC-Symbol
15
Graham Holdings Company
GHC
5,1 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,85 %
3.438
+53
+2 % +59.586 $
2021 Q4
18 Quartale
MSGS-Symbol
16
Madison Square Garden
MSGS
9,5 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,79 %
9.453
-150
-2 % -53.120 $
2021 Q4
18 Quartale
C-Symbol
17
Citigroup
C
208 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,78 %
26.925
-55
-0,2 % -7.160 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,72 %
32.245
-405
-1 % -50.278 $
2021 Q4
18 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,59 %
17.816
+29
+0,2 % +5.318 $
2021 Q4
18 Quartale
ALL-Symbol
20
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,53 %
13.638
-27
-0,2 % -5.868 $
2021 Q4
18 Quartale
GD-Symbol
21
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,51 %
9.067
-45
-0,5 % -15.413 $
2021 Q4
18 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,51 %
40.400
+1.074
+3 % +84.898 $
2021 Q4
18 Quartale
PNC-Symbol
23
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,5 %
12.919
+106
+0,8 % +23.736 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,49 %
8.724
-42
-0,5 % -14.377 $
2021 Q4
18 Quartale
LMBS-Symbol
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,48 %
62.900
+10.767
+21 % +536.999 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NPFS
Novak & Powell Financial Services St. Petersburg, Florida 212 Mio. $ AUM 24,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCA
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWIA
Kinetic Wealth Investment Advisors Westlake, Ohio 212 Mio. $ AUM
SG
Straightline Group Troy, Michigan 212 Mio. $ AUM 7,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCA
GSI Capital Advisors Newport Beach, California 212 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDAM
Blue Door Asset Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 63,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SF
Sun Financial Midvale, Utah 212 Mio. $ AUM
A
AFBI Miami Beach, Florida 212 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Insight Inv LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Insight Inv LLC 111 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Insight Inv LLC für Q2 2026 weist 7 neu, 22 erhöht, 54 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.128 Aktien im Wert von 384.671 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,04 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Insight Inv LLC im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.128 Aktien im Wert von 384.671 $.
  • Insight Inv LLC hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 536.999 $.
  • Der größte Positionsabbau von Insight Inv LLC im Q2 2026 entfiel auf Labcorp und belief sich schätzungsweise auf 655.625 $.
  • Insight Inv LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Insight Inv LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
  • Insight Inv LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Insight Inv LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 212 Mio. $.

Auf Grundlage der von Insight Inv LLC für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .