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IIL
Insight Inv LLC 投資組合持股
AUM
US$2.12億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
60.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+33.4%
1年估算報酬率
+60.58%
3年估算報酬率
+136.39%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.12億
AUM 成長
+US$2939萬
(+16%)
資金流向
-US$512萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.67%
持股
111
新
7
增持
22
減碼
54
已平倉
2
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$53.7萬 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$25.8萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$25.3萬 |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+US$24萬 |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+US$23.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$404萬 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$65.6萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$35.2萬 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$29.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.96% |
| 2 | 其他 | 17.66% |
| 3 | 金融 | 14.5% |
| 4 | 工業 | 8.74% |
| 5 | 通訊服務 | 6.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$1316萬 | 6.21% |
44,189
-1,500
| -3% | -US$30.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1002萬 | 4.72% |
13,858
-405
| -3% | -US$18.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Corning
GLW
US$1137億
| US$984萬 | 4.64% |
38,535
-1,597
| -4% | -US$29.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$909萬 | 4.28% |
31,410
-560
| -2% | -US$16萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$710萬 | 3.35% |
87,609
+1,730
| +2% | +US$13萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$658萬 | 3.1% |
18,409
-604
| -3% | -US$21.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$466萬 | 2.2% |
39,698
-1,000
| -2% | -US$10.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$446萬 | 2.1% |
13,625
-39
| -0.3% | -US$1.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$436萬 | 2.05% |
18,683
-655
| -3% | -US$13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
IBM
IBM
US$2187億
| US$428萬 | 2.02% |
15,213
+55
| +0.4% | +US$1.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$421萬 | 1.99% |
17,673
+80
| +0.5% | +US$2.01萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$421萬 | 1.98% |
11,286
-167
| -1% | -US$6.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$401萬 | 1.89% |
19,192
+256
| +1% | +US$5.07萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
American Express
AXP
US$2118億
| US$398萬 | 1.88% |
11,764
-25
| -0.2% | -US$8,004 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Graham Holdings Company
GHC
US$51億
| US$392萬 | 1.85% |
3,438
+53
| +2% | +US$5.96萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$380萬 | 1.79% |
9,453
-150
| -2% | -US$5.31萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Citigroup
C
US$2084億
| US$377萬 | 1.78% |
26,925
-55
| -0.2% | -US$7,160 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$365萬 | 1.72% |
32,245
-405
| -1% | -US$5.03萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$338萬 | 1.59% |
17,816
+29
| +0.2% | +US$5,318 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
Allstate
ALL
US$627億
| US$325萬 | 1.53% |
13,638
-27
| -0.2% | -US$5,868 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
General Dynamics
GD
US$931億
| US$321萬 | 1.51% |
9,067
-45
| -0.5% | -US$1.54萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$319萬 | 1.51% |
40,400
+1,074
| +3% | +US$8.49萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$318萬 | 1.5% |
12,919
+106
| +0.8% | +US$2.37萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$316萬 | 1.49% |
8,724
-42
| -0.5% | -US$1.44萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
25
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$313萬 | 1.48% |
62,900
+10,767
| +21% | +US$53.7萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
NPFS
TCA
KWIA
SG
GCA
BDAM
SF
A
Insight Inv LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Insight Inv LLC持有111個部位，價值US$2.12億，較前一季的US$1.83億增加16%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Insight Inv LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加22檔、減碼54檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Palo Alto Networks：共1,128股，價值US$38.5萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$404萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
- Insight Inv LLC在2026年第2季最大筆買進的是Palo Alto Networks：共買進1,128股，價值US$38.5萬。
- Insight Inv LLC在2026年第2季增持First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF的幅度最大，估計增加US$53.7萬。
- Insight Inv LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Labcorp，估計減持了US$65.6萬。
- Insight Inv LLC於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$404萬。
- 在2026年第2季，Insight Inv LLC的投資組合規模為US$2.12億，前十大持股占35%。
- Insight Inv LLC在2026年第2季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Insight Inv LLC的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.12億。
根據Insight Inv LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。