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AWP
Axis Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.08億
週轉率
18.78%
1年估算報酬率
18.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+18.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.08億
AUM 成長
+US$2025萬
(+11%)
資金流向
+US$352萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.38%
持股
197
新
23
增持
62
減碼
93
已平倉
14
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$356萬 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$98.3萬 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$86.2萬 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$81.3萬 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$66.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$66.1萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.9萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$48.8萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$48.5萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.06% |
| 2 | 科技 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 3.45% |
| 4 | 通訊服務 | 1.36% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$717萬 | 3.44% |
157,655
+10,580
| +7% | +US$48.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$692萬 | 3.32% |
10,078
-581
| -5% | -US$38.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$686萬 | 3.29% |
71,749
-413
| -0.6% | -US$3.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$676萬 | 3.25% |
68,886
-2,226
| -3% | -US$22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.6億
| US$499萬 | 2.4% |
257,809
+54,307
| +27% | +US$98.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$486萬 | 2.33% |
56,464
+1,348
| +2% | +US$11.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$468萬 | 2.25% |
23,406
+17,311
| +284% | +US$356萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$458萬 | 2.2% |
144,587
-1,392
| -1% | -US$4.42萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26億
| US$407萬 | 1.96% |
86,970
+9,589
| +12% | +US$44.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$404萬 | 1.94% |
67,048
-462
| -0.7% | -US$2.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$403萬 | 1.93% |
73,177
-4,713
| -6% | -US$24.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$380萬 | 1.83% |
16,079
-11
| -0.1% | -US$2,526 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$377萬 | 1.81% |
13,044
-2,312
| -15% | -US$66.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$374萬 | 1.8% |
90,664
-4,492
| -5% | -US$18.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$344萬 | 1.65% |
56,555
+1,563
| +3% | +US$9.35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$323萬 | 1.55% |
70,569
-4,383
| -6% | -US$19.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$299萬 | 1.43% |
28,101
+309
| +1% | +US$3.16萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$295萬 | 1.42% |
54,925
-3,100
| -5% | -US$16.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$284萬 | 1.36% |
19,233
+197
| +1% | +US$2.79萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$269萬 | 1.29% |
3,604
-771
| -18% | -US$55.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$264萬 | 1.27% |
19,172
-941
| -5% | -US$12.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$252萬 | 1.21% |
25,049
+8,083
| +48% | +US$81.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$239萬 | 1.15% |
30,969
-748
| -2% | -US$5.49萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$237萬 | 1.14% |
18,516
+52
| +0.3% | +US$6,453 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$234萬 | 1.12% |
10,313
-177
| -2% | -US$3.95萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
MGWA
PA
AWM
CCAM
OWA
PFG
RC
AFC
Axis Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Axis Wealth Partners持有197個部位，價值US$2.08億，較前一季的US$1.88億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Axis Wealth Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增23項、增加62檔、減碼93檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Blue Chip Growth ETF：共14,516股，價值US$90.2萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$66.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為科技和金融。
- Axis Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Blue Chip Growth ETF：共買進14,516股，價值US$90.2萬。
- Axis Wealth Partners在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$356萬。
- Axis Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$66.1萬。
- Axis Wealth Partners於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$48.8萬。
- 在2026年第2季，Axis Wealth Partners的投資組合規模為US$2.08億，前十大持股占26%。
- Axis Wealth Partners在2026年第2季新增了23個部位，並平倉14個部位。
- Axis Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.08億。
根據Axis Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。