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Axis Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.11億
週轉率
11.73%
1年估算報酬率
12.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.74%
1年估算報酬率
+12.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.11億
AUM 成長
+US$235萬
(+1.1%)
資金流向
+US$154萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.54%
持股
196
新
13
增持
94
減碼
72
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$95.1萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$78萬 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$69.3萬 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$53.8萬 |
| 5 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+US$40.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$86.4萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$77.9萬 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$73.1萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$61.8萬 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$61.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.47% |
| 2 | 資訊科技 | 6.03% |
| 3 | 金融 | 3.84% |
| 4 | 通訊服務 | 1.49% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$118億
| US$210萬 | 1% |
52,615
+13,202
| +33% | +US$53.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$197萬 | 0.93% |
44,299
-2,668
| -6% | -US$12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$196萬 | 0.93% |
27,767
+324
| +1% | +US$2.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
29
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262億
| US$189萬 | 0.9% |
22,168
-505
| -2% | -US$4.21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
30
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$72.4億
| US$189萬 | 0.9% |
29,945
+15,429
| +106% | +US$95.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$184萬 | 0.87% |
19,486
-2,851
| -13% | -US$27.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$518億
| US$183萬 | 0.87% |
8,018
-2,295
| -22% | -US$53.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$180萬 | 0.85% |
45,051
-2,574
| -5% | -US$10.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$67.1億
| US$179萬 | 0.85% |
42,855
+6,886
| +19% | +US$29.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$177萬 | 0.84% |
7,100
+241
| +4% | +US$6.12萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$167萬 | 0.79% |
23,184
-7,785
| -25% | -US$58.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$60.9億
| US$160萬 | 0.76% |
35,535
+432
| +1% | +US$1.94萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1050億
| US$156萬 | 0.74% |
7,497
-1,358
| -15% | -US$29.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
39
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$89.5億
| US$150萬 | 0.71% |
34,599
+3,231
| +10% | +US$13.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
40
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.7億
| US$149萬 | 0.71% |
13,310
+258
| +2% | +US$3.01萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
41
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.9億
| US$146萬 | 0.69% |
34,550
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
42
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$198億
| US$143萬 | 0.68% |
15,857
+8,483
| +115% | +US$78萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310億
| US$140萬 | 0.67% |
35,466
-1,464
| -4% | -US$5.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
44
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667億
| US$139萬 | 0.66% |
1,875
-14
| -0.7% | -US$1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$138萬 | 0.66% |
9,448
+46
| +0.5% | +US$7,120 |
2024 Q4
7個季度
|
|
46
Xylem
XYL
US$216億
| US$137萬 | 0.65% |
13,560
+5
| +0% | +US$572 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| US$137萬 | 0.65% |
34,199
+1,239
| +4% | +US$5.14萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
48
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.6億
| US$133萬 | 0.63% |
58,083
-1,450
| -2% | -US$3.52萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
49
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$132萬 | 0.63% |
17,104
+716
| +4% | +US$5.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
50
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
US$3.4億
| US$132萬 | 0.63% |
25,773
-213
| -0.8% | -US$1.14萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Axis Wealth Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Axis Wealth Partners持有196個部位，價值US$2.11億，較前一季的US$2.08億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Axis Wealth Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增13項、增加94檔、減碼72檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF：共5,075股，價值US$37.9萬。 最大的一筆賣出是U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$86.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Axis Wealth Partners在2026年第3季最大筆買進的是VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF：共買進5,075股，價值US$37.9萬。
- Axis Wealth Partners在2026年第3季增持Fidelity Blue Chip Growth ETF的幅度最大，估計增加US$95.1萬。
- Axis Wealth Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$77.9萬。
- Axis Wealth Partners於2026年第3季完全出清U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$86.4萬。
- 在2026年第3季，Axis Wealth Partners的投資組合規模為US$2.11億，前十大持股占27%。
- Axis Wealth Partners在2026年第3季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- Axis Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$2.11億。
根據Axis Wealth Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。