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Axis Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
18.78%
1년 추정 수익률
18.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$2025만
(+11%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.38%
보유액
197
신규
23
증가
62
축소
93
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$356만 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$98.3만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$86.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$66.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$66.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.9만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$48.8만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.06% |
| 2 | 정보기술 | 5.59% |
| 3 | 금융 | 3.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$233만 | 1.12% |
14,715
-339
| -2% | -US$5.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$232만 | 1.11% |
19,743
-414
| -2% | -US$4.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$221만 | 1.06% |
22,337
-831
| -4% | -US$8.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
29
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$208만 | 1% |
46,967
-11,340
| -19% | -US$48.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
30
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$198만 | 0.95% |
15,875
-638
| -4% | -US$7.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$196만 | 0.94% |
27,443
+1,896
| +7% | +US$13.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008억
| US$188만 | 0.9% |
8,855
-580
| -6% | -US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268억
| US$187만 | 0.9% |
22,673
-571
| -2% | -US$4.53만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
34
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$163만 | 0.78% |
6,859
-1,439
| -17% | -US$36.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
35
Xylem
XYL
US$255억
| US$160만 | 0.77% |
13,555
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$158만 | 0.76% |
39,413
+11,161
| +40% | +US$44.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$155만 | 0.74% |
18,808
-590
| -3% | -US$4.57만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$61.9억
| US$152만 | 0.73% |
35,103
-1,363
| -4% | -US$5.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
39
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.3억
| US$148만 | 0.71% |
13,052
-316
| -2% | -US$3.52만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
40
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.4억
| US$146만 | 0.7% |
35,969
+5,809
| +19% | +US$23.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$82.6억
| US$143만 | 0.69% |
34,550
+147
| +0.4% | +US$6.44천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222억
| US$143만 | 0.69% |
9,402
-345
| -4% | -US$5.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$141만 | 0.68% |
18,465
-845
| -4% | -US$6.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
44
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.4억
| US$139만 | 0.67% |
14,129
-868
| -6% | -US$8.21만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
45
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$139만 | 0.67% |
32,960
+126
| +0.4% | +US$5.33천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$139만 | 0.67% |
1,889
-49
| -3% | -US$3.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
47
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11.4억
| US$138만 | 0.66% |
59,533
-2,647
| -4% | -US$5.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
48
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
US$3.25억
| US$133만 | 0.64% |
25,986
-105
| -0.4% | -US$5.31천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$132만 | 0.63% |
8,894
+2
| +0% | +US$274 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$131만 | 0.63% |
31,368
+5,427
| +21% | +US$22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
CCAM
AFC
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axis Wealth Partners 측은 US$2.08억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 62개 증가, 93개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, 14,516주를 보유했으며 가치는 US$90.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$66.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, US$90.2만 상당의 14,516주를 매수했어요.
- Axis Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$66.1만예요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 26% 비중을 차지해요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Axis Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.