¡Ya estamos en !
Descubre más
Axis Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
18.78%
Rendimiento estimado a 1 año
18.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 3.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.38%
Posición
197
Nuevas
23
Aumentadas
62
Reducidas
93
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.56 M |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+USD 983 k |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 862 k |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 813 k |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 661 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 661 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 559 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 488 k |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 485 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 393 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.06% |
| 2 | Tecnología | 5.59% |
| 3 | Finanzas | 3.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 2.33 M | 1.12% |
14,715
-339
| -2% | -USD 53 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 2.32 M | 1.11% |
19,743
-414
| -2% | -USD 46 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 2.21 M | 1.06% |
22,337
-831
| -4% | -USD 82.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
29
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 2.08 M | 1% |
46,967
-11,340
| -19% | -USD 485 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
30
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.8 mil M
| USD 1.98 M | 0.95% |
15,875
-638
| -4% | -USD 76.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1.96 M | 0.94% |
27,443
+1,896
| +7% | +USD 132 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.88 M | 0.9% |
8,855
-580
| -6% | -USD 119 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.7 mil M
| USD 1.87 M | 0.9% |
22,673
-571
| -2% | -USD 45.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
34
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 1.63 M | 0.78% |
6,859
-1,439
| -17% | -USD 361 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
35
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 1.6 M | 0.77% |
13,555
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.3 mil M
| USD 1.58 M | 0.76% |
39,413
+11,161
| +40% | +USD 442 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.74% |
18,808
-590
| -3% | -USD 45.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6161 M
| USD 1.52 M | 0.73% |
35,103
-1,363
| -4% | -USD 57.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
39
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1622 M
| USD 1.48 M | 0.71% |
13,052
-316
| -2% | -USD 35.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
40
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6140 M
| USD 1.46 M | 0.7% |
35,969
+5,809
| +19% | +USD 237 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
41
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8269 M
| USD 1.43 M | 0.69% |
34,550
+147
| +0.4% | +USD 6.44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 1.43 M | 0.69% |
9,402
-345
| -4% | -USD 51.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 1.41 M | 0.68% |
18,465
-845
| -4% | -USD 65.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
44
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9631 M
| USD 1.39 M | 0.67% |
14,129
-868
| -6% | -USD 82.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
45
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.67% |
32,960
+126
| +0.4% | +USD 5.33 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.39 M | 0.67% |
1,889
-49
| -3% | -USD 33.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
47
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
USD 1129 M
| USD 1.38 M | 0.66% |
59,533
-2,647
| -4% | -USD 59 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
48
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
USD 324 M
| USD 1.33 M | 0.64% |
25,986
-105
| -0.4% | -USD 5.31 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 1.32 M | 0.63% |
8,894
+2
| +0% | +USD 274 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8570 M
| USD 1.31 M | 0.63% |
31,368
+5,427
| +21% | +USD 220 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
AFC
HFS
Revisión del portafolio de Axis Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Axis Wealth Partners mantenía 197 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 11% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Axis Wealth Partners muestra 23 nuevos, Aumentaron 62, 93 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones con un valor de USD 902 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 661 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Axis Wealth Partners en T2 2026 fue Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14,516 acciones por un valor de USD 902 k.
- Axis Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.56 M.
- La mayor reducción de Axis Wealth Partners durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 661 k.
- Axis Wealth Partners cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
- Las diez principales posiciones de Axis Wealth Partners representan 26% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- Axis Wealth Partners abrió 23 posiciones nuevas y cerró 14 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Axis Wealth Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Axis Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.