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Axis Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
18.78%
推定1年リターン
18.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$2025万
(+11%)
資金フロー
+$352万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.38%
保有額
197
新規
23
買い増し
62
減少
93
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$356万 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$98.3万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$86.2万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$81.3万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$66.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.9万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.8万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$48.5万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.06% |
| 2 | 情報技術 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 3.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $233万 | 1.12% |
14,715
-339
| -2% | -$5.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $232万 | 1.11% |
19,743
-414
| -2% | -$4.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $221万 | 1.06% |
22,337
-831
| -4% | -$8.22万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
29
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $208万 | 1% |
46,967
-11,340
| -19% | -$48.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
30
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $198万 | 0.95% |
15,875
-638
| -4% | -$7.69万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $196万 | 0.94% |
27,443
+1,896
| +7% | +$13.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1001億
| $188万 | 0.9% |
8,855
-580
| -6% | -$11.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$267億
| $187万 | 0.9% |
22,673
-571
| -2% | -$4.53万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
34
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $163万 | 0.78% |
6,859
-1,439
| -17% | -$36.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
35
Xylem
XYL
$254億
| $160万 | 0.77% |
13,555
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$113億
| $158万 | 0.76% |
39,413
+11,161
| +40% | +$44.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $155万 | 0.74% |
18,808
-590
| -3% | -$4.57万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
38
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.6億
| $152万 | 0.73% |
35,103
-1,363
| -4% | -$5.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
39
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
$16.2億
| $148万 | 0.71% |
13,052
-316
| -2% | -$3.52万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
40
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
$61.4億
| $146万 | 0.7% |
35,969
+5,809
| +19% | +$23.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
41
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.7億
| $143万 | 0.69% |
34,550
+147
| +0.4% | +$6,439 |
2024 Q4
6四半期
|
|
42
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$220億
| $143万 | 0.69% |
9,402
-345
| -4% | -$5.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $141万 | 0.68% |
18,465
-845
| -4% | -$6.54万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
44
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
$96.3億
| $139万 | 0.67% |
14,129
-868
| -6% | -$8.21万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
45
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $139万 | 0.67% |
32,960
+126
| +0.4% | +$5,326 |
2024 Q4
6四半期
|
|
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $139万 | 0.67% |
1,889
-49
| -3% | -$3.37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
47
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11.3億
| $138万 | 0.66% |
59,533
-2,647
| -4% | -$5.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
48
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
$3.24億
| $133万 | 0.64% |
25,986
-105
| -0.4% | -$5,308 |
2025 Q3
3四半期
|
|
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $132万 | 0.63% |
8,894
+2
| +0% | +$274 |
2025 Q1
5四半期
|
|
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$85.7億
| $131万 | 0.63% |
31,368
+5,427
| +21% | +$22万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
AWM
AFC
HFS
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersは197銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、62件増加しました、93件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、保有株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$66.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$66.1万相当を減らしました。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの26%を占めています。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Axis Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.08億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のAxis Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。