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Axis Wealth Partners

Axis Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 18,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,38 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
62
Reduziert
93
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,56 Mio. $
2
SLDE-Symbol
Slide Insurance Holdings
SLDE
+983.359 $
3
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+861.806 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+812.640 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+661.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+661.315 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+558.980 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+487.985 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+485.160 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+392.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,06 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 3,45 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
26
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,12 %
14.715
-339
-2 % -52.981 $
2024 Q4
6 Quartale
IJK-Symbol
27
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,11 %
19.743
-414
-2 % -45.986 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,06 %
22.337
-831
-4 % -82.222 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
29
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,4 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1 %
46.967
-11.340
-19 % -485.160 $
2024 Q4
6 Quartale
EFG-Symbol
30
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,95 %
15.875
-638
-4 % -76.936 $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
31
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,94 %
27.443
+1.896
+7 % +132.068 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
32
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,9 %
8.855
-580
-6 % -118.694 $
2024 Q4
6 Quartale
VOOG-Symbol
33
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,6 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,9 %
22.673
-571
-2 % -45.321 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,78 %
6.859
-1.439
-17 % -361.201 $
2024 Q4
6 Quartale
XYL-Symbol
35
Xylem
XYL
24,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,77 %
13.555
– –
2025 Q4
2 Quartale
FENI-Symbol
36
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,5 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,76 %
39.413
+11.161
+40 % +441.570 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAS-Symbol
37
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,74 %
18.808
-590
-3 % -45.708 $
2024 Q4
6 Quartale
RECS-Symbol
38
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,23 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,73 %
35.103
-1.363
-4 % -57.758 $
2024 Q4
6 Quartale
DHS-Symbol
39
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,61 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,71 %
13.052
-316
-2 % -35.195 $
2024 Q4
6 Quartale
LVHI-Symbol
40
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,15 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,7 %
35.969
+5.809
+19 % +237.272 $
2024 Q4
6 Quartale
IDV-Symbol
41
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,31 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,69 %
34.550
+147
+0,4 % +6.439 $
2024 Q4
6 Quartale
SDY-Symbol
42
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,69 %
9.402
-345
-4 % -51.399 $
2024 Q4
6 Quartale
EFV-Symbol
43
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,68 %
18.465
-845
-4 % -65.428 $
2024 Q4
6 Quartale
JGRO-Symbol
44
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,67 %
14.129
-868
-6 % -82.085 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
45
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,67 %
32.960
+126
+0,4 % +5.326 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
46
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,67 %
1.889
-49
-3 % -33.713 $
2024 Q4
6 Quartale
PEY-Symbol
47
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,66 %
59.533
-2.647
-4 % -58.984 $
2024 Q4
6 Quartale
EQIN-Symbol
48
Columbia U.S. Equity Income ETF
EQIN
321 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,64 %
25.986
-105
-0,4 % -5.308 $
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
49
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,63 %
8.894
+2
+0 % +274 $
2025 Q1
5 Quartale
FELC-Symbol
50
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,73 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,63 %
31.368
+5.427
+21 % +220.107 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCAM
Capelight Capital Asset Management New York 208 Mio. $ AUM
Oak Wealth Advisors
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH Capital
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arena Capital Advisors
Arena Capital Advisors Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axis Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 197 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Axis Wealth Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 62 erhöht, 93 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 661.315 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Axis Wealth Partners im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axis Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 661.315 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.985 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axis Wealth Partners machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Axis Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Axis Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .