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Axis Wealth Partners

Axis Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 18,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,38 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
62
Reduziert
93
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,56 Mio. $
2
SLDE-Symbol
Slide Insurance Holdings
SLDE
+983.359 $
3
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+861.806 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+812.640 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+661.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+661.315 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+558.980 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+487.985 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+485.160 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+392.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,06 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 3,45 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TXN-Symbol
76
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
714.767 $ 0,34 %
2.398
+1
+0 % +277 $
2024 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
77
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
711.079 $ 0,34 %
6.446
+164
+3 % +17.249 $
2024 Q4
6 Quartale
HELO-Symbol
78
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
709.132 $ 0,34 %
10.493
-16
-0,2 % -1.075 $
2024 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
698.146 $ 0,34 %
11.696
-308
-3 % -18.102 $
2024 Q4
6 Quartale
VTC-Symbol
80
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
697.852 $ 0,34 %
9.087
+451
+5 % +34.625 $
2024 Q4
6 Quartale
SHY-Symbol
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
696.853 $ 0,33 %
8.487
-491
-5 % -40.373 $
2024 Q4
6 Quartale
EFA-Symbol
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
694.381 $ 0,33 %
6.684
-1
-0 % -103 $
2024 Q4
6 Quartale
OMFL-Symbol
83
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
688.847 $ 0,33 %
10.050
-328
-3 % -21.769 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAU-Symbol
84
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,8 Mrd. $
664.962 $ 0,32 %
12.864
+6
+0 % +300 $
2024 Q4
6 Quartale
GSLC-Symbol
85
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
662.122 $ 0,32 %
4.666
+180
+4 % +24.874 $
2024 Q4
6 Quartale
AVDE-Symbol
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
657.738 $ 0,32 %
+7.374
Neu +661.275 $
2026 Q2
0 Quartale
WTMF-Symbol
87
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
278 Mio. $
649.144 $ 0,31 %
15.891
-454
-3 % -18.500 $
2024 Q4
6 Quartale
AVEM-Symbol
88
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
633.561 $ 0,3 %
6.566
+2.541
+63 % +234.330 $
2026 Q1
1 Quartal
VBK-Symbol
89
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
632.867 $ 0,3 %
1.731
-7
-0,4 % -2.384 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
90
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
622.437 $ 0,3 %
1.498
-54
-3 % -20.015 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
610.472 $ 0,29 %
2.512
-115
-4 % -26.751 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
604.521 $ 0,29 %
7.071
-137
-2 % -11.472 $
2024 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
93
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
600.497 $ 0,29 %
3.250
+4
+0,1 % +748 $
2024 Q4
6 Quartale
IGIB-Symbol
94
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
597.909 $ 0,29 %
11.245
-25
-0,2 % -1.329 $
2025 Q1
5 Quartale
SBND-Symbol
95
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
200 Mio. $
571.980 $ 0,27 %
30.432
+2.891
+10 % +54.333 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCR-Symbol
96
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
538.824 $ 0,26 %
27.470
+1.076
+4 % +21.139 $
2025 Q3
3 Quartale
BSCS-Symbol
97
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
536.210 $ 0,26 %
26.330
+1.041
+4 % +21.249 $
2025 Q3
3 Quartale
VCIT-Symbol
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
536.172 $ 0,26 %
6.487
-96
-1 % -7.934 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCT-Symbol
99
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,06 Mrd. $
535.146 $ 0,26 %
28.810
+1.134
+4 % +21.131 $
2025 Q3
3 Quartale
BSCQ-Symbol
100
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,16 Mrd. $
534.341 $ 0,26 %
27.367
+790
+3 % +15.437 $
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

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AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Wealth Advisors
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Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH Capital
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arena Capital Advisors
Arena Capital Advisors Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axis Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 197 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Axis Wealth Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 62 erhöht, 93 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 661.315 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Axis Wealth Partners im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axis Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 661.315 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.985 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axis Wealth Partners machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Axis Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Axis Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .