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Axis Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
18,78%
Retorno est. (1 ano)
18,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,38%
Posição
197
Nova
23
Aumentada
62
Reduzida
93
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 983 mil |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 862 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 661 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,06% |
| 2 | Tecnologia | 5,59% |
| 3 | Financeiro | 3,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 715 mil | 0,34% |
2.398
+1
| +0% | +US$ 277 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
77
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,6 bi
| US$ 711 mil | 0,34% |
6.446
+164
| +3% | +US$ 17,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
78
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 709 mil | 0,34% |
10.493
-16
| -0,2% | -US$ 1,08 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 698 mil | 0,34% |
11.696
-308
| -3% | -US$ 18,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
80
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$ 1,62 bi
| US$ 698 mil | 0,34% |
9.087
+451
| +5% | +US$ 34,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 697 mil | 0,33% |
8.487
-491
| -5% | -US$ 40,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 78 bi
| US$ 694 mil | 0,33% |
6.684
-1
| -0% | -US$ 103 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
83
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,7 bi
| US$ 689 mil | 0,33% |
10.050
-328
| -3% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
84
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 665 mil | 0,32% |
12.864
+6
| +0% | +US$ 300 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 662 mil | 0,32% |
4.666
+180
| +4% | +US$ 24,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,7 bi
| US$ 658 mil | 0,32% |
+7.374
| Nova | +US$ 661 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 259 mi
| US$ 649 mil | 0,31% |
15.891
-454
| -3% | -US$ 18,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
88
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 634 mil | 0,3% |
6.566
+2.541
| +63% | +US$ 234 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,7 bi
| US$ 633 mil | 0,3% |
1.731
-7
| -0,4% | -US$ 2,38 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
90
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 622 mil | 0,3% |
1.498
-54
| -3% | -US$ 20 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,9 bi
| US$ 610 mil | 0,29% |
2.512
-115
| -4% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 605 mil | 0,29% |
7.071
-137
| -2% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
93
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 600 mil | 0,29% |
3.250
+4
| +0,1% | +US$ 748 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
94
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,6 bi
| US$ 598 mil | 0,29% |
11.245
-25
| -0,2% | -US$ 1,33 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
95
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
US$ 197 mi
| US$ 572 mil | 0,27% |
30.432
+2.891
| +10% | +US$ 54,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 539 mil | 0,26% |
27.470
+1.076
| +4% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,56 bi
| US$ 536 mil | 0,26% |
26.330
+1.041
| +4% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 536 mil | 0,26% |
6.487
-96
| -1% | -US$ 7,93 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
99
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3,12 bi
| US$ 535 mil | 0,26% |
28.810
+1.134
| +4% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
100
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 2,95 bi
| US$ 534 mil | 0,26% |
27.367
+790
| +3% | +US$ 15,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
AFC
NED
Revisão da carteira de Axis Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Axis Wealth Partners detinha 197 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 11% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Axis Wealth Partners mostra 23 novas, 62 aumentaram, 93 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 661 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Axis Wealth Partners no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil.
- Axis Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Axis Wealth Partners em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 661 mil.
- Axis Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Axis Wealth Partners representam 26% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- Axis Wealth Partners abriu 23 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axis Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axis Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.