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Axis Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
18,78%
Retorno est. (1 ano)
18,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,38%
Posição
197
Nova
23
Aumentada
62
Reduzida
93
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 983 mil |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 862 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 661 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,06% |
| 2 | Tecnologia | 5,59% |
| 3 | Financeiro | 3,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,4 bi
| US$ 1,3 mi | 0,62% |
7.919
+12
| +0,2% | +US$ 1,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,62% |
16.388
+311
| +2% | +US$ 24,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,8 bi
| US$ 1,29 mi | 0,62% |
25.568
-514
| -2% | -US$ 26 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 1,2 mi | 0,58% |
41.049
+465
| +1% | +US$ 13,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,55 bi
| US$ 1,19 mi | 0,57% |
8.673
+219
| +3% | +US$ 28,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,1 bi
| US$ 1,17 mi | 0,56% |
16.699
-802
| -5% | -US$ 53,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 1,09 mi | 0,52% |
18.930
-268
| -1% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31,4 bi
| US$ 1,08 mi | 0,52% |
5.717
-158
| -3% | -US$ 28,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,51% |
18.851
+1.650
| +10% | +US$ 93,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
60
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 1,05 mi | 0,5% |
8.433
-403
| -5% | -US$ 48,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
61
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,14 bi
| US$ 1,01 mi | 0,48% |
13.737
-558
| -4% | -US$ 38,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
62
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 962 mil | 0,46% |
22.732
-1.933
| -8% | -US$ 90,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,5 tri
| US$ 945 mil | 0,45% |
2.644
-543
| -17% | -US$ 195 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
64
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 6,99 bi
| US$ 902 mil | 0,43% |
+14.516
| Nova | +US$ 862 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
65
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,5 bi
| US$ 864 mil | 0,41% |
20.704
-3.517
| -15% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
66
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 17,5 bi
| US$ 813 mil | 0,39% |
17.322
+134
| +0,8% | +US$ 6,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
67
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,32 bi
| US$ 809 mil | 0,39% |
4.528
+39
| +0,9% | +US$ 6,32 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
68
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 805 mil | 0,39% |
11.185
-96
| -0,9% | -US$ 6,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
69
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,7 bi
| US$ 789 mil | 0,38% |
21.599
-445
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
70
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 734 mi
| US$ 762 mil | 0,37% |
10.242
-653
| -6% | -US$ 47,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
71
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 746 mil | 0,36% |
16.203
-159
| -1% | -US$ 7,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
72
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 746 mil | 0,36% |
2.000
-375
| -16% | -US$ 152 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 41,1 bi
| US$ 736 mil | 0,35% |
12.479
+592
| +5% | +US$ 35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 719 mil | 0,35% |
2.968
+9
| +0,3% | +US$ 2,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 718 mil | 0,34% |
3.293
-286
| -8% | -US$ 59,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
AFC
NED
Revisão da carteira de Axis Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Axis Wealth Partners detinha 197 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 11% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Axis Wealth Partners mostra 23 novas, 62 aumentaram, 93 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 661 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Axis Wealth Partners no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil.
- Axis Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Axis Wealth Partners em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 661 mil.
- Axis Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Axis Wealth Partners representam 26% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- Axis Wealth Partners abriu 23 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axis Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axis Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.