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AFC
AFT Forsyth & Company Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
16,67%
Retorno est. (1 ano)
29,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,91%
Retorno est. (1 ano)
+29,24%
Retorno est. (3 anos)
+134,67%
Retorno est. (5 anos)
+177,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,54 mi
(-2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 36,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54%
Posição
126
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
70
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
8,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 454 mil |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 196 mil |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 163 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 162 mil |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 144 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,24 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,1 mi |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 45,24% |
| 2 | Diversos | 23,99% |
| 3 | Saúde | 8,57% |
| 4 | Financeiro | 7,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 4,83 tri
| US$ 51,2 mi | 24,61% |
255.641
-19.939
| -7% | -US$ 4,1 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 10,5 mi | 5,07% |
36.428
-2.779
| -7% | -US$ 795 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,3 bi
| US$ 8,43 mi | 4,05% |
51.531
-977
| -2% | -US$ 146 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 7,84 mi | 3,77% |
6.535
-805
| -11% | -US$ 822 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 6,56 mi | 3,16% |
27.535
-2.475
| -8% | -US$ 621 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 4,13 tri
| US$ 6,5 mi | 3,12% |
17.414
-1.747
| -9% | -US$ 707 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,55 tri
| US$ 6,06 mi | 2,91% |
16.950
-1.040
| -6% | -US$ 374 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Visa
V
US$ 816 bi
| US$ 5,59 mi | 2,69% |
16.290
-960
| -6% | -US$ 308 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Arm
ARM
US$ 205 bi
| US$ 5 mi | 2,41% |
14.108
-1.305
| -8% | -US$ 347 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
US$ 285 bi
| US$ 4,6 mi | 2,21% |
13.497
-830
| -6% | -US$ 190 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 4,02 mi | 1,93% |
27.085
-1.225
| -4% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,8 bi
| US$ 3,65 mi | 1,76% |
33.074
-1.745
| -5% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 935 bi
| US$ 3,56 mi | 1,71% |
10.868
-1.390
| -11% | -US$ 432 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 3,52 mi | 1,69% |
8.850
-549
| -6% | -US$ 240 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 452 bi
| US$ 3,08 mi | 1,48% |
3.288
-215
| -6% | -US$ 214 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,61 tri
| US$ 2,56 mi | 1,23% |
4.539
-10
| -0,2% | -US$ 6,12 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 2,05 mi | 0,99% |
26.554
-846
| -3% | -US$ 62,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 1,99 mi | 0,96% |
16.021
-2.951
| -16% | -US$ 356 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,53 tri
| US$ 1,98 mi | 0,95% |
5.617
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,9 bi
| US$ 1,96 mi | 0,94% |
15.389
-949
| -6% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
ServiceNow
NOW
US$ 113 bi
| US$ 1,94 mi | 0,94% |
19.585
-600
| -3% | -US$ 59,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 333 bi
| US$ 1,9 mi | 0,91% |
5.377
-565
| -10% | -US$ 184 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Mercado Libre
MELI
US$ 84,3 bi
| US$ 1,77 mi | 0,85% |
1.043
-29
| -3% | -US$ 49,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 641 bi
| US$ 1,75 mi | 0,84% |
6.874
-925
| -12% | -US$ 216 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$ 247 bi
| US$ 1,74 mi | 0,84% |
9.144
-2.080
| -19% | -US$ 296 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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AWM
Revisão da carteira de AFT Forsyth & Company no T2 2026
No T2 2026, AFT Forsyth & Company detinha 126 posições no valor de US$ 208 mi, uma queda de 2,1% em relação a US$ 212 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
AFT Forsyth & Company fez uma retirada líquida de US$ 36,1 mi em T2 2026, encerrando 18 posições e reduzindo 70 participações. Sua saída mais significativa foi Mastercard, uma posição estimada em US$ 5,24 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 45% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, AFT Forsyth & Company abriu uma nova posição em Vertiv no valor de US$ 479 mil.
- A maior compra de AFT Forsyth & Company no T2 2026 foi Vertiv: 1.430 ações no valor de US$ 479 mil.
- AFT Forsyth & Company foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 163 mil.
- A maior redução de AFT Forsyth & Company em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 4,1 mi.
- AFT Forsyth & Company encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,24 mi.
- As dez maiores posições de AFT Forsyth & Company representam 54% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- AFT Forsyth & Company abriu 3 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de AFT Forsyth & Company caiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AFT Forsyth & Company referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.