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AFC
AFT Forsyth & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
29.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+134.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+177.05%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.54 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54%
Posición
126
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
70
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
8.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+USD 454 k |
| 2 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 196 k |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 163 k |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 162 k |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 144 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.24 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.1 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 1.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.24% |
| 2 | Varios | 23.99% |
| 3 | Salud | 8.57% |
| 4 | Finanzas | 7.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 4.39 B
| USD 51.2 M | 24.61% |
255,641
-19,939
| -7% | -USD 4.1 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.5 M | 5.07% |
36,428
-2,779
| -7% | -USD 795 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 9560 M
| USD 8.43 M | 4.05% |
51,531
-977
| -2% | -USD 146 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Eli Lilly
LLY
USD 1.22 B
| USD 7.84 M | 3.77% |
6,535
-805
| -11% | -USD 822 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 6.56 M | 3.16% |
27,535
-2,475
| -8% | -USD 621 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 6.5 M | 3.12% |
17,414
-1,747
| -9% | -USD 707 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 6.06 M | 2.91% |
16,950
-1,040
| -6% | -USD 374 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 790 mil M
| USD 5.59 M | 2.69% |
16,290
-960
| -6% | -USD 308 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Arm
ARM
USD 178 mil M
| USD 5 M | 2.41% |
14,108
-1,305
| -8% | -USD 347 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Palo Alto Networks
PANW
USD 258 mil M
| USD 4.6 M | 2.21% |
13,497
-830
| -6% | -USD 190 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 4.02 M | 1.93% |
27,085
-1,225
| -4% | -USD 168 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.7 mil M
| USD 3.65 M | 1.76% |
33,074
-1,745
| -5% | -USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 3.56 M | 1.71% |
10,868
-1,390
| -11% | -USD 432 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
USD 166 mil M
| USD 3.52 M | 1.69% |
8,850
-549
| -6% | -USD 240 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 3.08 M | 1.48% |
3,288
-215
| -6% | -USD 214 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.55 B
| USD 2.56 M | 1.23% |
4,539
-10
| -0.2% | -USD 6.12 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 120 mil M
| USD 2.05 M | 0.99% |
26,554
-846
| -3% | -USD 62.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 113 mil M
| USD 1.99 M | 0.96% |
16,021
-2,951
| -16% | -USD 356 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.46 B
| USD 1.98 M | 0.95% |
5,617
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3793 M
| USD 1.96 M | 0.94% |
15,389
-949
| -6% | -USD 118 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 1.94 M | 0.94% |
19,585
-600
| -3% | -USD 59.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 1.9 M | 0.91% |
5,377
-565
| -10% | -USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Mercado Libre
MELI
USD 77.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.85% |
1,043
-29
| -3% | -USD 49.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 656 mil M
| USD 1.75 M | 0.84% |
6,874
-925
| -12% | -USD 216 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
USD 222 mil M
| USD 1.74 M | 0.84% |
9,144
-2,080
| -19% | -USD 296 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
AWM
LPCM
Revisión del portafolio de AFT Forsyth & Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AFT Forsyth & Company mantenía 126 posiciones valuadas en USD 208 M, un 2.1% menos que los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
AFT Forsyth & Company registró retiros netos por USD 36.1 M en T2 2026, cerró 18 posiciones y redujo 70 tenencias. Su salida más destacada fue Mastercard, una posición estimada en USD 5.24 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Varios y Salud.
Contra la tendencia, AFT Forsyth & Company abrió una nueva posición en Vertiv por valor de USD 479 k.
- La mayor compra de AFT Forsyth & Company en T2 2026 fue Vertiv: 1,430 acciones por un valor de USD 479 k.
- AFT Forsyth & Company fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 163 k.
- La mayor reducción de AFT Forsyth & Company durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 4.1 M.
- AFT Forsyth & Company cerró por completo su posición en Mastercard en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.24 M.
- Las diez principales posiciones de AFT Forsyth & Company representan 54% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- AFT Forsyth & Company abrió 3 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AFT Forsyth & Company cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de AFT Forsyth & Company correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.