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OWA
Oak Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 208 M
Rotación
16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
24.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 208 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.5 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.32%
Posición
68
Nuevas
11
Aumentadas
29
Reducidas
17
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.42 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 788 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 576 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 391 k |
| 5 |
Astera Labs
ALAB
|
+USD 362 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 299 k |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 101 k |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 98.6 k |
| 4 |
Avantis Responsible US Equity ETF
AVSU
|
+USD 86 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 79.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.93% |
| 2 | Tecnología | 2.58% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 4 | Finanzas | 0.33% |
| 5 | Atención médica | 0.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 28.8 M | 13.83% |
225,124
+1,671
| +0.7% | +USD 206 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 26.6 M | 12.78% |
298,639
+2,733
| +0.9% | +USD 245 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21.7 M | 10.4% |
28,956
-411
| -1% | -USD 299 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 17 M | 8.13% |
411,081
-1,932
| -0.5% | -USD 79.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 12.2 M | 5.87% |
126,760
+697
| +0.6% | +USD 64.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 11.5 M | 5.53% |
223,132
-1,970
| -0.9% | -USD 98.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.8 M | 4.72% |
78,939
+1,206
| +2% | +USD 144 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 7.66 M | 3.67% |
113,336
-29
| -0% | -USD 1.95 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 6.65 M | 3.19% |
90,593
+4,464
| +5% | +USD 328 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 6.65 M | 3.19% |
64,510
+1,031
| +2% | +USD 110 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 6.38 M | 3.06% |
240,569
+53,778
| +29% | +USD 1.42 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 5.98 M | 2.87% |
72,991
-123
| -0.2% | -USD 9.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 3.3 M | 1.58% |
85,061
-237
| -0.3% | -USD 8.86 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 2.62 M | 1.26% |
65,125
-454
| -0.7% | -USD 17.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.15 M | 1.03% |
7,431
+2,015
| +37% | +USD 576 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
USD 580 M
| USD 1.82 M | 0.87% |
64,200
+1,451
| +2% | +USD 41.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 1.74 M | 0.83% |
17,194
-199
| -1% | -USD 20 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 1.6 M | 0.77% |
5,294
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
Avantis All International Markets Equity ETF
AVNM
USD 769 M
| USD 1.58 M | 0.76% |
19,240
+1,484
| +8% | +USD 122 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 1.49 M | 0.71% |
28,331
+6,018
| +27% | +USD 315 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.49 M | 0.71% |
29,449
-200
| -0.7% | -USD 10 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.42 M | 0.68% |
1,907
+89
| +5% | +USD 64.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
USD 2254 M
| USD 1.31 M | 0.63% |
17,182
+1,454
| +9% | +USD 110 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.27 M | 0.61% |
15,203
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.12 M | 0.54% |
3,024
-16
| -0.5% | -USD 5.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
CCAM
PFG
AWM
PA
AWP
MGWA
RC
HFS
Revisión del portafolio de Oak Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oak Wealth Advisors mantenía 68 posiciones por un valor de USD 208 M, un aumento de 15% frente a los USD 182 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Oak Wealth Advisors destinó USD 7.21 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28,109 acciones con un valor de USD 788 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 299 k.
- La mayor compra de Oak Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 28,109 acciones por un valor de USD 788 k.
- Oak Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Multi Sector Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.42 M.
- La mayor reducción de Oak Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 299 k.
- Las diez principales posiciones de Oak Wealth Advisors representan 71% de su cartera de USD 208 M en T2 2026.
- Oak Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oak Wealth Advisors aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 208 M.
Según el Informe 13F de Oak Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.