¡Ya estamos en !
Descubre más
GPWM
Grant Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 237 M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
36.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.15%
Posición
171
Nuevas
17
Aumentadas
77
Reducidas
55
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.66 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.32 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 930 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 46.9% |
| 2 | Servicios de comunicación | 13.58% |
| 3 | Varios | 10.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.51% |
| 5 | Finanzas | 5.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 28.3 M | 11.93% |
141,405
+11,263
| +9% | +USD 2.32 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 14.7 M | 6.21% |
26,165
+5,984
| +30% | +USD 3.66 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 14.6 M | 6.14% |
50,308
+7,113
| +16% | +USD 2.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 13.3 M | 5.61% |
55,872
+8,325
| +18% | +USD 2.09 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.1 M | 5.1% |
32,029
+3,252
| +11% | +USD 1.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 8.47 M | 3.57% |
14,585
+1,630
| +13% | +USD 668 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.31 M | 3.5% |
23,245
+914
| +4% | +USD 329 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.74 M | 2.84% |
18,075
+3,557
| +25% | +USD 1.44 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.78 M | 2.44% |
13,740
+613
| +5% | +USD 244 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.25 M | 1.79% |
12,027
+1,222
| +11% | +USD 437 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.18 M | 1.76% |
9,650
-40
| -0.4% | -USD 12.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 4.06 M | 1.71% |
56,312
+2,680
| +5% | +USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.7 M | 1.56% |
3,203
-31
| -1% | -USD 23.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 3.2 M | 1.35% |
27,462
+2,380
| +9% | +USD 325 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.11 M | 1.31% |
9,490
+512
| +6% | +USD 159 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 2.62 M | 1.11% |
36,716
-1,107
| -3% | -USD 97.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 2.24 M | 0.94% |
57,727
-4,530
| -7% | -USD 169 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.11 M | 0.89% |
15,078
-967
| -6% | -USD 97.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 2.1 M | 0.88% |
2,900
+769
| +36% | +USD 355 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 1.99 M | 0.84% |
29,448
-4,163
| -12% | -USD 280 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.88 M | 0.79% |
2,551
-64
| -2% | -USD 44 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 1.84 M | 0.78% |
20,311
+15,920
| +363% | +USD 1.45 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 1.83 M | 0.77% |
1,720
+121
| +8% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.76% |
31,946
+1,573
| +5% | +USD 88.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.72 M | 0.72% |
5,011
+264
| +6% | +USD 84.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CPI
SAM
RF
BTIM
NB
T
BPW
CSA
Revisión del portafolio de Grant Private Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Grant Private Wealth Management mantenía 171 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 26% frente a los USD 188 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Grant Private Wealth Management destinó USD 18.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Information Technology ETF: 3,392 acciones con un valor de USD 405 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 47% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Varios.
La mayor reducción de posición fue en CrowdStrike, por un valor estimado de USD 1.62 M.
- La mayor compra de Grant Private Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Information Technology ETF: 3,392 acciones por un valor de USD 405 k.
- Grant Private Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.66 M.
- La mayor reducción de Grant Private Wealth Management durante T2 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Grant Private Wealth Management cerró por completo su posición en NEOS Nasdaq 100 High Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.44 M.
- Las diez principales posiciones de Grant Private Wealth Management representan 49% de su cartera de USD 237 M en T2 2026.
- Grant Private Wealth Management abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Grant Private Wealth Management aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de Grant Private Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 jul 2026.