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GPWM
Grant Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 237 mi
Giro
14,04%
Retorno est. (1 ano)
36,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+26,66%
Retorno est. (1 ano)
+36,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 237 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,15%
Posição
171
Nova
17
Aumentada
77
Reduzida
55
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 3,66 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,32 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 930 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 46,9% |
| 2 | Serviços de comunicação | 13,58% |
| 3 | Diversos | 10,57% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,51% |
| 5 | Financeiro | 5,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 28,3 mi | 11,93% |
141.405
+11.263
| +9% | +US$ 2,32 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 14,7 mi | 6,21% |
26.165
+5.984
| +30% | +US$ 3,66 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,6 mi | 6,14% |
50.308
+7.113
| +16% | +US$ 2,03 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 13,3 mi | 5,61% |
55.872
+8.325
| +18% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 12,1 mi | 5,1% |
32.029
+3.252
| +11% | +US$ 1,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 8,47 mi | 3,57% |
14.585
+1.630
| +13% | +US$ 668 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,31 mi | 3,5% |
23.245
+914
| +4% | +US$ 329 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,74 mi | 2,84% |
18.075
+3.557
| +25% | +US$ 1,44 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,78 mi | 2,44% |
13.740
+613
| +5% | +US$ 244 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,25 mi | 1,79% |
12.027
+1.222
| +11% | +US$ 437 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,18 mi | 1,76% |
9.650
-40
| -0,4% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 4,06 mi | 1,71% |
56.312
+2.680
| +5% | +US$ 197 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,7 mi | 1,56% |
3.203
-31
| -1% | -US$ 23,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 3,2 mi | 1,35% |
27.462
+2.380
| +9% | +US$ 325 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,11 mi | 1,31% |
9.490
+512
| +6% | +US$ 159 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 2,62 mi | 1,11% |
36.716
-1.107
| -3% | -US$ 97,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 2,24 mi | 0,94% |
57.727
-4.530
| -7% | -US$ 169 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 2,11 mi | 0,89% |
15.078
-967
| -6% | -US$ 97,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,1 mi | 0,88% |
2.900
+769
| +36% | +US$ 355 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 1,99 mi | 0,84% |
29.448
-4.163
| -12% | -US$ 280 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,88 mi | 0,79% |
2.551
-64
| -2% | -US$ 44 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,84 mi | 0,78% |
20.311
+15.920
| +363% | +US$ 1,45 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,83 mi | 0,77% |
1.720
+121
| +8% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,8 mi | 0,76% |
31.946
+1.573
| +5% | +US$ 88,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,72 mi | 0,72% |
5.011
+264
| +6% | +US$ 84,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPI
SAM
RF
BTIM
NB
T
BPW
CSA
Revisão da carteira de Grant Private Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Grant Private Wealth Management detinha 171 posições avaliadas em US$ 237 mi, alta de 26% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
Grant Private Wealth Management alocou US$ 18,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Information Technology ETF: 3.392 ações no valor de US$ 405 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 47% dos ativos, ante 44% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior compra de Grant Private Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Information Technology ETF: 3.392 ações no valor de US$ 405 mil.
- Grant Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,66 mi.
- A maior redução de Grant Private Wealth Management em T2 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Grant Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em NEOS Nasdaq 100 High Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,44 mi.
- As dez maiores posições de Grant Private Wealth Management representam 49% de sua carteira de US$ 237 mi no T2 2026.
- Grant Private Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Grant Private Wealth Management subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 237 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Grant Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de jul. de 2026.