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Axis Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
18,78%
Retorno est. (1 ano)
18,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,38%
Posição
197
Nova
23
Aumentada
62
Reduzida
93
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 983 mil |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 862 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 661 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,06% |
| 2 | Tecnologia | 5,59% |
| 3 | Financeiro | 3,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,83 bi
| US$ 534 mil | 0,26% |
32.101
+1.257
| +4% | +US$ 21 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
102
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 531 mil | 0,26% |
11.722
-85
| -0,7% | -US$ 3,85 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
103
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 511 mil | 0,25% |
4.049
+2
| +0% | +US$ 245 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,9 bi
| US$ 511 mil | 0,25% |
31.187
+1.264
| +4% | +US$ 20,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
105
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 503 mil | 0,24% |
672
-40
| -6% | -US$ 29,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 503 mil | 0,24% |
6.081
-586
| -9% | -US$ 47,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,23 bi
| US$ 482 mil | 0,23% |
9.524
+570
| +6% | +US$ 28,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 481 mil | 0,23% |
1.468
-1.072
| -42% | -US$ 333 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,5 bi
| US$ 462 mil | 0,22% |
5.715
-27
| -0,5% | -US$ 2,05 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
110
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 461 mil | 0,22% |
1.832
+11
| +0,6% | +US$ 2,37 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
111
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 452 mil | 0,22% |
5.803
+2.727
| +89% | +US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
112
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 449 mil | 0,22% |
9.273
-193
| -2% | -US$ 9,28 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
113
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 442 mil | 0,21% |
3.236
-1.715
| -35% | -US$ 257 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
W.P. Carey
WPC
US$ 14,9 bi
| US$ 436 mil | 0,21% |
6.093
-105
| -2% | -US$ 7,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,42 bi
| US$ 433 mil | 0,21% |
4.252
+1.308
| +44% | +US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
116
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 432 mil | 0,21% |
3.962
-149
| -4% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
117
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 424 mil | 0,2% |
7.438
-2.343
| -24% | -US$ 125 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
| US$ 423 mil | 0,2% |
4.473
-281
| -6% | -US$ 26,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 419 mil | 0,2% |
1.133
-144
| -11% | -US$ 51,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,85 bi
| US$ 407 mil | 0,2% |
8.430
+1.425
| +20% | +US$ 62,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 55 bi
| US$ 391 mil | 0,19% |
3.636
+452
| +14% | +US$ 48,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
122
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62 bi
| US$ 390 mil | 0,19% |
11.512
-13
| -0,1% | -US$ 431 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
123
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 53,9 bi
| US$ 383 mil | 0,18% |
7.569
+1.743
| +30% | +US$ 87,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
124
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 381 mil | 0,18% |
1.408
-249
| -15% | -US$ 71,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
125
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,11 bi
| US$ 378 mil | 0,18% |
15.187
+165
| +1% | +US$ 4,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
AFC
NED
Revisão da carteira de Axis Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Axis Wealth Partners detinha 197 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 11% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Axis Wealth Partners mostra 23 novas, 62 aumentaram, 93 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 661 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Axis Wealth Partners no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil.
- Axis Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Axis Wealth Partners em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 661 mil.
- Axis Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Axis Wealth Partners representam 26% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- Axis Wealth Partners abriu 23 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axis Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axis Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.