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Axis Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
18.78%
1년 추정 수익률
18.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$2025만
(+11%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.38%
보유액
197
신규
23
증가
62
축소
93
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$356만 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$98.3만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$86.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$66.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$66.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.9만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$48.8만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.06% |
| 2 | 정보기술 | 5.59% |
| 3 | 금융 | 3.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.1억
| US$53.4만 | 0.26% |
32,101
+1,257
| +4% | +US$2.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
102
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244억
| US$53.1만 | 0.26% |
11,722
-85
| -0.7% | -US$3.85천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
103
Iron Mountain
IRM
US$344억
| US$51.1만 | 0.25% |
4,049
+2
| +0% | +US$245 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
104
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.6억
| US$51.1만 | 0.25% |
31,187
+1,264
| +4% | +US$2.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
105
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8666억
| US$50.3만 | 0.24% |
672
-40
| -6% | -US$2.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
106
Wells Fargo
WFC
US$2501억
| US$50.3만 | 0.24% |
6,081
-586
| -9% | -US$4.71만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
107
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.8억
| US$48.2만 | 0.23% |
9,524
+570
| +6% | +US$2.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
JPMorgan Chase
JPM
US$8953억
| US$48.1만 | 0.23% |
1,468
-1,072
| -42% | -US$33.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
109
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$46.2만 | 0.22% |
1,905
-9
| -0.5% | -US$2.05천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
110
AbbVie
ABBV
US$5228억
| US$46.1만 | 0.22% |
1,832
+11
| +0.6% | +US$2.37천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
111
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458억
| US$45.2만 | 0.22% |
5,803
+2,727
| +89% | +US$21.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$839억
| US$44.9만 | 0.22% |
9,273
-193
| -2% | -US$9.28천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
113
ExxonMobil
XOM
US$7672억
| US$44.2만 | 0.21% |
3,236
-1,715
| -35% | -US$25.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
114
W.P. Carey
WPC
US$149억
| US$43.6만 | 0.21% |
6,093
-105
| -2% | -US$7.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
115
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.9억
| US$43.3만 | 0.21% |
4,252
+1,308
| +44% | +US$13.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
116
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$43.2만 | 0.21% |
3,962
-149
| -4% | -US$1.62만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
117
Bank of America
BAC
US$3458억
| US$42.4만 | 0.2% |
7,438
-2,343
| -24% | -US$12.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
118
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$42.3만 | 0.2% |
4,473
-281
| -6% | -US$2.66만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
119
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6822억
| US$41.9만 | 0.2% |
1,133
-144
| -11% | -US$5.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
120
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$66.4억
| US$40.7만 | 0.2% |
8,430
+1,425
| +20% | +US$6.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
121
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$535억
| US$39.1만 | 0.19% |
3,636
+452
| +14% | +US$4.83만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
122
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613억
| US$39만 | 0.19% |
11,512
-13
| -0.1% | -US$431 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$514억
| US$38.3만 | 0.18% |
7,569
+1,743
| +30% | +US$8.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
124
McDonald's
MCD
US$1832억
| US$38.1만 | 0.18% |
1,408
-249
| -15% | -US$7.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
125
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.3억
| US$37.8만 | 0.18% |
15,187
+165
| +1% | +US$4.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
HFS
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axis Wealth Partners 측은 US$2.08억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 62개 증가, 93개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, 14,516주를 보유했으며 가치는 US$90.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$66.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, US$90.2만 상당의 14,516주를 매수했어요.
- Axis Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$66.1만예요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 26% 비중을 차지해요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Axis Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.