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Axis Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
18.78%
1년 추정 수익률
18.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$2025만
(+11%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.38%
보유액
197
신규
23
증가
62
축소
93
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$356만 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$98.3만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$86.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$66.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$66.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.9만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$48.8만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.06% |
| 2 | 정보기술 | 5.59% |
| 3 | 금융 | 3.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.1억
| US$26.2만 | 0.13% |
+3,807
| 신규 | +US$26.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
152
Delta Air Lines
DAL
US$533억
| US$25.6만 | 0.12% |
+2,732
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
153
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$972억
| US$25.2만 | 0.12% |
1,532
-702
| -31% | -US$11.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
Applied Materials
AMAT
US$3288억
| US$25.1만 | 0.12% |
+348
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
155
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$25.1만 | 0.12% |
+5,358
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
156
Advanced Micro Devices
AMD
US$9264억
| US$25만 | 0.12% |
+430
| 신규 | +US$17.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
157
Fidelity Magellan ETF
FMAG
US$2.36억
| US$24.6만 | 0.12% |
+6,678
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
158
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$426억
| US$24.3만 | 0.12% |
10,680
+35
| +0.3% | +US$797 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
159
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.6억
| US$24.2만 | 0.12% |
2,147
-960
| -31% | -US$10.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
Chevron
CVX
US$4535억
| US$24만 | 0.12% |
1,449
-227
| -14% | -US$4.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
161
Aflac
AFL
US$610억
| US$24만 | 0.12% |
+2,048
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
162
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.9억
| US$23.8만 | 0.11% |
9,093
+424
| +5% | +US$1.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6억
| US$23.8만 | 0.11% |
5,908
-176
| -3% | -US$7.11천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
164
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.7억
| US$23.6만 | 0.11% |
2,445
-368
| -13% | -US$3.54만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
165
Philip Morris
PM
US$3161억
| US$23만 | 0.11% |
1,270
+8
| +0.6% | +US$1.39천 |
2026 Q1
1분기
|
|
166
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$22.8만 | 0.11% |
646
-437
| -40% | -US$15.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$138억
| US$22.5만 | 0.11% |
+3,817
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$243억
| US$22.4만 | 0.11% |
+1,134
| 신규 | +US$21.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Walmart Inc
WMT
US$9413억
| US$22.2만 | 0.11% |
1,964
-57
| -3% | -US$7.08천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
170
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$84.2억
| US$22.1만 | 0.11% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
Corning
GLW
US$1130억
| US$22만 | 0.11% |
+860
| 신규 | +US$15.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
172
Welltower
WELL
US$1663억
| US$22만 | 0.11% |
+967
| 신규 | +US$20.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
173
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$21.9만 | 0.1% |
7,168
-267
| -4% | -US$8.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
174
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$19.6억
| US$21.7만 | 0.1% |
+9,968
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$21.4만 | 0.1% |
+2,010
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
HFS
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axis Wealth Partners 측은 US$2.08억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 62개 증가, 93개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, 14,516주를 보유했으며 가치는 US$90.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$66.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, US$90.2만 상당의 14,516주를 매수했어요.
- Axis Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$66.1만예요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 26% 비중을 차지해요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Axis Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.