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Axis Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
18.78%
推定1年リターン
18.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$2025万
(+11%)
資金フロー
+$352万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.38%
保有額
197
新規
23
買い増し
62
減少
93
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$356万 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$98.3万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$86.2万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$81.3万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$66.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.9万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.8万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$48.5万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.06% |
| 2 | 情報技術 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 3.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$56.9億
| $26.2万 | 0.13% |
+3,807
| 新規 | +$26.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
152
Delta Air Lines
DAL
$601億
| $25.6万 | 0.12% |
+2,732
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
153
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$946億
| $25.2万 | 0.12% |
1,532
-702
| -31% | -$11.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
154
Applied Materials
AMAT
$2944億
| $25.1万 | 0.12% |
+348
| 新規 | +$16.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
155
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $25.1万 | 0.12% |
+5,358
| 新規 | +$25.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
156
Advanced Micro Devices
AMD
$8561億
| $25万 | 0.12% |
+430
| 新規 | +$17.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
157
Fidelity Magellan ETF
FMAG
$2.28億
| $24.6万 | 0.12% |
+6,678
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
158
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $24.3万 | 0.12% |
10,680
+35
| +0.3% | +$797 |
2024 Q4
6四半期
|
|
159
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$57.7億
| $24.2万 | 0.12% |
2,147
-960
| -31% | -$10.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
160
Chevron
CVX
$4079億
| $24万 | 0.12% |
1,449
-227
| -14% | -$4.23万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
161
Aflac
AFL
$624億
| $24万 | 0.12% |
+2,048
| 新規 | +$23.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
162
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
$27.3億
| $23.8万 | 0.11% |
9,093
+424
| +5% | +$1.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
163
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$52.1億
| $23.8万 | 0.11% |
5,908
-176
| -3% | -$7,108 |
2024 Q4
6四半期
|
|
164
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.5億
| $23.6万 | 0.11% |
2,445
-368
| -13% | -$3.54万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
165
Philip Morris
PM
$3027億
| $23万 | 0.11% |
1,270
+8
| +0.6% | +$1,387 |
2026 Q1
1四半期
|
|
166
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.52兆
| $22.8万 | 0.11% |
646
-437
| -40% | -$15.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
167
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $22.5万 | 0.11% |
+3,817
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$245億
| $22.4万 | 0.11% |
+1,134
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
169
Walmart Inc
WMT
$9952億
| $22.2万 | 0.11% |
1,964
-57
| -3% | -$7,076 |
2025 Q3
3四半期
|
|
170
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$80.3億
| $22.1万 | 0.11% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
171
Corning
GLW
$968億
| $22万 | 0.11% |
+860
| 新規 | +$15.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
172
Welltower
WELL
$1808億
| $22万 | 0.11% |
+967
| 新規 | +$20.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
173
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$115億
| $21.9万 | 0.1% |
7,168
-267
| -4% | -$8,316 |
2024 Q4
6四半期
|
|
174
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
$19.7億
| $21.7万 | 0.1% |
+9,968
| 新規 | +$21.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$134億
| $21.4万 | 0.1% |
+2,010
| 新規 | +$21.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
AWM
AFC
NED
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersは197銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、62件増加しました、93件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、保有株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$66.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$66.1万相当を減らしました。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの26%を占めています。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Axis Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.08億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のAxis Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。