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Axis Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.11億
売買回転率
11.73%
推定1年リターン
12.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.74%
1年予想リターン
+12.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.11億
運用資産残高の伸び率
+$235万
(+1.1%)
資金フロー
+$154万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.54%
保有額
196
新規
13
買い増し
94
減少
72
解消
10
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$95.1万 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$78万 |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+$69.3万 |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$53.8万 |
| 5 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+$40.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$86.4万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$77.9万 |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+$73.1万 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$61.8万 |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$61.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.47% |
| 2 | 情報技術 | 6.03% |
| 3 | 金融 | 3.84% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.49% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $39.5万 | 0.19% |
5,718
+3
| +0.1% | +$233 |
2024 Q4
7四半期
|
|
127
Bank of America
BAC
$3520億
| $39.2万 | 0.19% |
7,201
-237
| -3% | -$1.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
128
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
$4.18億
| $37.9万 | 0.18% |
+5,075
| 新規 | +$40.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
129
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
$1.96億
| $36.9万 | 0.18% |
20,160
-10,272
| -34% | -$19.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
130
TSMC
TSM
$2.07兆
| $36.1万 | 0.17% |
791
+9
| +1% | +$3,813 |
2025 Q2
5四半期
|
|
131
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
$20.6億
| $35.9万 | 0.17% |
+9,115
| 新規 | +$37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$188億
| $35.8万 | 0.17% |
1,226
+140
| +13% | +$4.19万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
133
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $35.6万 | 0.17% |
+7,061
| 新規 | +$35.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
134
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.6億
| $34.7万 | 0.16% |
+17,735
| 新規 | +$35.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
135
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$148億
| $33.8万 | 0.16% |
+6,077
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
136
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $33.7万 | 0.16% |
917
-581
| -39% | -$23.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
137
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$30.9億
| $33.1万 | 0.16% |
13,951
-1,236
| -8% | -$3.03万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
138
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$166億
| $32.6万 | 0.15% |
12,848
+2,294
| +22% | +$5.98万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
139
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $32.5万 | 0.15% |
4,466
+522
| +13% | +$3.92万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
140
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $32.2万 | 0.15% |
528
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
141
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $31.7万 | 0.15% |
895
+106
| +13% | +$3.79万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
142
Royal Bank of Canada
RY
$2801億
| $31.5万 | 0.15% |
1,603
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
143
AstraZeneca
AZN
$2861億
| $31.3万 | 0.15% |
1,936
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
144
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.3億
| $31.3万 | 0.15% |
2,008
+53
| +3% | +$8,270 |
2024 Q4
7四半期
|
|
145
McDonald's
MCD
$1920億
| $30.8万 | 0.15% |
1,336
-72
| -5% | -$1.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
146
Franklin Income Focus ETF
INCM
$20.3億
| $30.6万 | 0.15% |
+10,743
| 新規 | +$31.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
147
Chevron
CVX
$4291億
| $30.5万 | 0.14% |
1,492
+43
| +3% | +$8,467 |
2024 Q4
7四半期
|
|
148
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$62.3億
| $30.5万 | 0.14% |
3,284
+839
| +34% | +$8万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
149
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $29.7万 | 0.14% |
3,240
-1
| -0% | -$92 |
2026 Q1
2四半期
|
|
150
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
$6.45億
| $29.7万 | 0.14% |
5,319
-468
| -8% | -$2.68万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
Axis Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Axis Wealth Partnersは196銘柄を保有し、保有額は$2.11億でした。前四半期の$2.08億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Axis Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、94件増加しました、72件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFで、保有株数は5,075株、評価額は$37.9万でした。 最も大きな売却はU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$86.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Axis Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETFで、株数は5,075株、評価額は$37.9万でした。
- Axis Wealth Partnersは2026年第3四半期にFidelity Blue Chip Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.1万でした。
- Axis Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$77.9万相当を減らしました。
- Axis Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$86.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Axis Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.11億のポートフォリオの27%を占めています。
- Axis Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Axis Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$2.11億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のAxis Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。