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Axis Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 211 mi
Giro
11,73%
Retorno est. (1 ano)
12,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,74%
Retorno est. (1 ano)
+12,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 211 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,35 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,54 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,54%
Posição
196
Nova
13
Aumentada
94
Reduzida
72
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 951 mil |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 780 mil |
| 3 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 693 mil |
| 4 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$ 538 mil |
| 5 |
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
|
+US$ 402 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 864 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 779 mil |
| 3 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 731 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 618 mil |
| 5 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$ 611 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,47% |
| 2 | Tecnologia | 6,03% |
| 3 | Financeiro | 3,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,49% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,1 bi
| US$ 395 mil | 0,19% |
5.718
+3
| +0,1% | +US$ 233 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
127
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 392 mil | 0,19% |
7.201
-237
| -3% | -US$ 14,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
128
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 417 mi
| US$ 379 mil | 0,18% |
+5.075
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
US$ 196 mi
| US$ 369 mil | 0,18% |
20.160
-10.272
| -34% | -US$ 191 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
130
TSMC
TSM
US$ 2,05 tri
| US$ 361 mil | 0,17% |
791
+9
| +1% | +US$ 3,81 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
131
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 2,06 bi
| US$ 359 mil | 0,17% |
+9.115
| Nova | +US$ 370 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,7 bi
| US$ 358 mil | 0,17% |
1.226
+140
| +13% | +US$ 41,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
133
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 356 mil | 0,17% |
+7.061
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,56 bi
| US$ 347 mil | 0,16% |
+17.735
| Nova | +US$ 358 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,7 bi
| US$ 338 mil | 0,16% |
+6.077
| Nova | +US$ 332 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 337 mil | 0,16% |
917
-581
| -39% | -US$ 234 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
137
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,1 bi
| US$ 331 mil | 0,16% |
13.951
-1.236
| -8% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
138
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,6 bi
| US$ 326 mil | 0,15% |
12.848
+2.294
| +22% | +US$ 59,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
139
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 325 mil | 0,15% |
4.466
+522
| +13% | +US$ 39,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
140
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 61,9 bi
| US$ 322 mil | 0,15% |
528
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
141
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 317 mil | 0,15% |
895
+106
| +13% | +US$ 37,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
142
Royal Bank of Canada
RY
US$ 280 bi
| US$ 315 mil | 0,15% |
1.603
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
143
AstraZeneca
AZN
US$ 287 bi
| US$ 313 mil | 0,15% |
1.936
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
144
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,01 bi
| US$ 313 mil | 0,15% |
2.008
+53
| +3% | +US$ 8,27 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
145
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 308 mil | 0,15% |
1.336
-72
| -5% | -US$ 19 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
146
Franklin Income Focus ETF
INCM
US$ 2,02 bi
| US$ 306 mil | 0,15% |
+10.743
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Chevron
CVX
US$ 426 bi
| US$ 305 mil | 0,14% |
1.492
+43
| +3% | +US$ 8,47 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
148
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 305 mil | 0,14% |
3.284
+839
| +34% | +US$ 80 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
149
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| US$ 297 mil | 0,14% |
3.240
-1
| -0% | -US$ 92 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
150
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 645 mi
| US$ 297 mil | 0,14% |
5.319
-468
| -8% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IF
Revisão da carteira de Axis Wealth Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Axis Wealth Partners detinha 196 posições avaliadas em US$ 211 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 208 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Axis Wealth Partners mostra 13 novas, 94 aumentaram, 72 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 5.075 ações no valor de US$ 379 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 864 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Axis Wealth Partners no T3 2026 foi VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF: 5.075 ações no valor de US$ 379 mil.
- Axis Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 951 mil.
- A maior redução de Axis Wealth Partners em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 779 mil.
- Axis Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 864 mil.
- As dez maiores posições de Axis Wealth Partners representam 27% de sua carteira de US$ 211 mi no T3 2026.
- Axis Wealth Partners abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Axis Wealth Partners subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 211 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axis Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.