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Axis Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 208 mi
Giro
18,78%
Retorno est. (1 ano)
18,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 208 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,2 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 3,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,38%
Posição
197
Nova
23
Aumentada
62
Reduzida
93
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,56 mi |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$ 983 mil |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 862 mil |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 813 mil |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 661 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 661 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 559 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 485 mil |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 393 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,06% |
| 2 | Tecnologia | 5,59% |
| 3 | Financeiro | 3,45% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,76 bi
| US$ 262 mil | 0,13% |
+3.807
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
152
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,4 bi
| US$ 256 mil | 0,12% |
+2.732
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,4 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
1.532
-702
| -31% | -US$ 111 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
154
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 251 mil | 0,12% |
+348
| Nova | +US$ 161 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
155
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,3 bi
| US$ 251 mil | 0,12% |
+5.358
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 834 bi
| US$ 250 mil | 0,12% |
+430
| Nova | +US$ 176 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
157
Fidelity Magellan ETF
FMAG
US$ 229 mi
| US$ 246 mil | 0,12% |
+6.678
| Nova | +US$ 238 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
158
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,3 bi
| US$ 243 mil | 0,12% |
10.680
+35
| +0,3% | +US$ 797 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,83 bi
| US$ 242 mil | 0,12% |
2.147
-960
| -31% | -US$ 105 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 240 mil | 0,12% |
1.449
-227
| -14% | -US$ 42,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
161
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 240 mil | 0,12% |
+2.048
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
162
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$ 2,74 bi
| US$ 238 mil | 0,11% |
9.093
+424
| +5% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,21 bi
| US$ 238 mil | 0,11% |
5.908
-176
| -3% | -US$ 7,11 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
164
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,28 bi
| US$ 236 mil | 0,11% |
2.445
-368
| -13% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
165
Philip Morris
PM
US$ 301 bi
| US$ 230 mil | 0,11% |
1.270
+8
| +0,6% | +US$ 1,39 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
166
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 228 mil | 0,11% |
646
-437
| -40% | -US$ 156 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
167
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 225 mil | 0,11% |
+3.817
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 224 mil | 0,11% |
+1.134
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 222 mil | 0,11% |
1.964
-57
| -3% | -US$ 7,08 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
170
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,1 bi
| US$ 221 mil | 0,11% |
12.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 220 mil | 0,11% |
+860
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
172
Welltower
WELL
US$ 181 bi
| US$ 220 mil | 0,11% |
+967
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 219 mil | 0,1% |
7.168
-267
| -4% | -US$ 8,32 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
174
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
US$ 1,98 bi
| US$ 217 mil | 0,1% |
+9.968
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 13,4 bi
| US$ 214 mil | 0,1% |
+2.010
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AWM
AFC
NED
Revisão da carteira de Axis Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Axis Wealth Partners detinha 197 posições avaliadas em US$ 208 mi, alta de 11% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Axis Wealth Partners mostra 23 novas, 62 aumentaram, 93 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 661 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Axis Wealth Partners no T2 2026 foi Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 ações no valor de US$ 902 mil.
- Axis Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,56 mi.
- A maior redução de Axis Wealth Partners em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 661 mil.
- Axis Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Axis Wealth Partners representam 26% de sua carteira de US$ 208 mi no T2 2026.
- Axis Wealth Partners abriu 23 novas posições e encerrou 14 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axis Wealth Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 208 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axis Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.