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Axis Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
208 Mio. $
Umschlag
18,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,38 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
62
Reduziert
93
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,56 Mio. $ |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+983.359 $ |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+861.806 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+812.640 $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+661.275 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+661.315 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.980 $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+487.985 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+485.160 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+392.559 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,06 % |
| 2 | Technologie | 5,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 262.405 $ | 0,13 % |
+3.807
| Neu | +261.117 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 255.898 $ | 0,12 % |
+2.732
| Neu | +206.244 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 251.660 $ | 0,12 % |
1.532
-702
| -31 % | -111.422 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 251.303 $ | 0,12 % |
+348
| Neu | +160.563 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
155
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 250.829 $ | 0,12 % |
+5.358
| Neu | +250.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| 249.537 $ | 0,12 % |
+430
| Neu | +176.296 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Fidelity Magellan ETF
FMAG
230 Mio. $
| 245.582 $ | 0,12 % |
+6.678
| Neu | +237.605 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 243.281 $ | 0,12 % |
10.680
+35
| +0,3 % | +797 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 242.328 $ | 0,12 % |
2.147
-960
| -31 % | -104.555 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
160
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 240.204 $ | 0,12 % |
1.449
-227
| -14 % | -42.251 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 240.133 $ | 0,12 % |
+2.048
| Neu | +235.770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
162
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 238.055 $ | 0,11 % |
9.093
+424
| +5 % | +11.100 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,34 Mrd. $
| 238.033 $ | 0,11 % |
5.908
-176
| -3 % | -7.108 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
164
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 235.631 $ | 0,11 % |
2.445
-368
| -13 % | -35.448 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
165
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 229.704 $ | 0,11 % |
1.270
+8
| +0,6 % | +1.387 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
166
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 228.234 $ | 0,11 % |
646
-437
| -40 % | -156.180 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 224.913 $ | 0,11 % |
+3.817
| Neu | +214.265 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 224.099 $ | 0,11 % |
+1.134
| Neu | +219.399 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 222.388 $ | 0,11 % |
1.964
-57
| -3 % | -7.076 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
170
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,27 Mrd. $
| 221.160 $ | 0,11 % |
12.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
171
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 219.760 $ | 0,11 % |
+860
| Neu | +156.466 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 219.545 $ | 0,11 % |
+967
| Neu | +204.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 218.564 $ | 0,1 % |
7.168
-267
| -4 % | -8.316 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
174
Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF
UBND
1,97 Mrd. $
| 216.555 $ | 0,1 % |
+9.968
| Neu | +216.481 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
| 214.002 $ | 0,1 % |
+2.010
| Neu | +213.948 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AWM
AFC
HFS
Portfolio-Rückblick von Axis Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 197 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Axis Wealth Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 62 erhöht, 93 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 661.315 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Axis Wealth Partners im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $.
- Axis Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Axis Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 661.315 $.
- Axis Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.985 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Axis Wealth Partners machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
- Axis Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Axis Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 208 Mio. $.
Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .