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Axis Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
208 Mio. $
Umschlag
18,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,38 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
62
Reduziert
93
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,56 Mio. $ |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+983.359 $ |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+861.806 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+812.640 $ |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+661.275 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+661.315 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+558.980 $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+487.985 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+485.160 $ |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+392.559 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,06 % |
| 2 | Technologie | 5,59 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,45 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,49 Mrd. $
| 209.294 $ | 0,1 % |
3.616
-1.741
| -32 % | -98.768 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
177
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 206.413 $ | 0,1 % |
+504
| Neu | +199.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
178
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 206.105 $ | 0,1 % |
2.436
-425
| -15 % | -34.276 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
179
AeroVironment
AVAV
6,26 Mrd. $
| 202.652 $ | 0,1 % |
+1.228
| Neu | +219.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 202.317 $ | 0,1 % |
+2.095
| Neu | +201.231 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
181
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 201.902 $ | 0,1 % |
795
-324
| -29 % | -75.511 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
182
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 200.410 $ | 0,1 % |
+1.369
| Neu | +188.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
183
Ceragon Networks
CRNT
183 Mio. $
| 27.827 $ | 0,01 % |
10.744
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
184
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| – | – |
-1.856
| Geschlossen | -205.032 $ | – |
|
|
185
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| – | – |
-6.627
| Geschlossen | -487.985 $ | – |
|
186
BP
BP
132 Mrd. $
| – | – |
-5.184
| Geschlossen | -243.660 $ | – |
|
187
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| – | – |
-718
| Geschlossen | -344.344 $ | – |
|
|
188
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
| – | – |
-554
| Geschlossen | -392.559 $ | – |
|
189
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| – | – |
-5.222
| Geschlossen | -281.936 $ | – |
|
190
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| – | – |
-8.544
| Geschlossen | -303.568 $ | – |
|
191
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| – | – |
-537
| Geschlossen | -231.130 $ | – |
|
192
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| – | – |
-6.436
| Geschlossen | -297.286 $ | – |
|
193
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| – | – |
-3.459
| Geschlossen | -263.023 $ | – |
|
194
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| – | – |
-1.360
| Geschlossen | -223.897 $ | – |
|
195
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| – | – |
-1.425
| Geschlossen | -341.962 $ | – |
|
196
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| – | – |
-8.097
| Geschlossen | -227.362 $ | – |
|
197
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| – | – |
-2.438
| Geschlossen | -356.606 $ | – |
|
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AFC
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Portfolio-Rückblick von Axis Wealth Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 197 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Axis Wealth Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 62 erhöht, 93 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 661.315 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Axis Wealth Partners im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $.
- Axis Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Axis Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 661.315 $.
- Axis Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.985 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Axis Wealth Partners machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
- Axis Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Axis Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 208 Mio. $.
Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .