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Axis Wealth Partners

Axis Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 18,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,38 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
62
Reduziert
93
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,56 Mio. $
2
SLDE-Symbol
Slide Insurance Holdings
SLDE
+983.359 $
3
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+861.806 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+812.640 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+661.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+661.315 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+558.980 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+487.985 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+485.160 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+392.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,06 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 3,45 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSCU-Symbol
101
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,78 Mrd. $
534.321 $ 0,26 %
32.101
+1.257
+4 % +20.995 $
2025 Q3
3 Quartale
XLU-Symbol
102
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
531.486 $ 0,26 %
11.722
-85
-0,7 % -3.850 $
2024 Q4
6 Quartale
IRM-Symbol
103
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
511.412 $ 0,25 %
4.049
+2
+0 % +245 $
2024 Q4
6 Quartale
BSCV-Symbol
104
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
510.999 $ 0,25 %
31.187
+1.264
+4 % +20.791 $
2025 Q3
3 Quartale
IVV-Symbol
105
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
503.069 $ 0,24 %
672
-40
-6 % -29.128 $
2024 Q4
6 Quartale
WFC-Symbol
106
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
502.522 $ 0,24 %
6.081
-586
-9 % -47.093 $
2024 Q4
6 Quartale
JMUB-Symbol
107
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
482.425 $ 0,23 %
9.524
+570
+6 % +28.697 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
108
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
480.562 $ 0,23 %
1.468
-1.072
-42 % -332.908 $
2024 Q4
6 Quartale
ITA-Symbol
109
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
11,7 Mrd. $
461.826 $ 0,22 %
1.905
-9
-0,5 % -2.049 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
110
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
460.906 $ 0,22 %
1.832
+11
+0,6 % +2.367 $
2024 Q4
6 Quartale
BSV-Symbol
111
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
452.106 $ 0,22 %
5.803
+2.727
+89 % +212.815 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
112
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
449.092 $ 0,22 %
9.273
-193
-2 % -9.284 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
113
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
442.446 $ 0,21 %
3.236
-1.715
-35 % -256.680 $
2024 Q4
6 Quartale
WPC-Symbol
114
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
435.631 $ 0,21 %
6.093
-105
-2 % -7.695 $
2024 Q4
6 Quartale
WTV-Symbol
115
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,29 Mrd. $
432.532 $ 0,21 %
4.252
+1.308
+44 % +130.675 $
2026 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
116
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
432.096 $ 0,21 %
3.962
-149
-4 % -16.235 $
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
117
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
423.794 $ 0,2 %
7.438
-2.343
-24 % -124.609 $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
118
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
423.025 $ 0,2 %
4.473
-281
-6 % -26.592 $
2025 Q1
5 Quartale
VTI-Symbol
119
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
419.123 $ 0,2 %
1.133
-144
-11 % -51.489 $
2024 Q4
6 Quartale
FESM-Symbol
120
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,47 Mrd. $
407.103 $ 0,2 %
8.430
+1.425
+20 % +62.637 $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
121
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
391.271 $ 0,19 %
3.636
+452
+14 % +48.339 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
122
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
389.564 $ 0,19 %
11.512
-13
-0,1 % -431 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
123
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
382.826 $ 0,18 %
7.569
+1.743
+30 % +87.586 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
124
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
380.683 $ 0,18 %
1.408
-249
-15 % -71.400 $
2024 Q4
6 Quartale
UCON-Symbol
125
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
377.842 $ 0,18 %
15.187
+165
+1 % +4.109 $
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Wealth Advisors
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH Capital
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arena Capital Advisors
Arena Capital Advisors Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axis Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 197 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Axis Wealth Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 62 erhöht, 93 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 661.315 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Axis Wealth Partners im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axis Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 661.315 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.985 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axis Wealth Partners machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Axis Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Axis Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .