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Axis Wealth Partners

Axis Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 18,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,38 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
62
Reduziert
93
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,56 Mio. $
2
SLDE-Symbol
Slide Insurance Holdings
SLDE
+983.359 $
3
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+861.806 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+812.640 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+661.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+661.315 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+558.980 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+487.985 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+485.160 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+392.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,06 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 3,45 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGU-Symbol
51
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,62 %
7.919
+12
+0,2 % +1.897 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,62 %
16.388
+311
+2 % +24.584 $
2024 Q4
6 Quartale
USTB-Symbol
53
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,72 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,62 %
25.568
-514
-2 % -26.005 $
2024 Q4
6 Quartale
ANGL-Symbol
54
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,58 %
41.049
+465
+1 % +13.539 $
2024 Q4
6 Quartale
IJS-Symbol
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,57 %
8.673
+219
+3 % +28.251 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAT-Symbol
56
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,56 %
16.699
-802
-5 % -53.593 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
57
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,52 %
18.930
-268
-1 % -14.310 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSG-Symbol
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,52 %
5.717
-158
-3 % -28.540 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,51 %
18.851
+1.650
+10 % +93.192 $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
60
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,5 %
8.433
-403
-5 % -48.583 $
2024 Q4
6 Quartale
AVSC-Symbol
61
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,09 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,48 %
13.737
-558
-4 % -38.069 $
2024 Q4
6 Quartale
VZ-Symbol
62
Verizon
VZ
186 Mrd. $
962.457 $ 0,46 %
22.732
-1.933
-8 % -90.681 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
944.822 $ 0,45 %
2.644
-543
-17 % -195.461 $
2024 Q4
6 Quartale
FBCG-Symbol
64
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,3 Mrd. $
901.577 $ 0,43 %
+14.516
Neu +861.806 $
2026 Q2
0 Quartale
DUHP-Symbol
65
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
863.978 $ 0,41 %
20.704
-3.517
-15 % -140.299 $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
66
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
813.080 $ 0,39 %
17.322
+134
+0,8 % +6.284 $
2024 Q4
6 Quartale
IJT-Symbol
67
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
808.663 $ 0,39 %
4.528
+39
+0,9 % +6.320 $
2025 Q2
4 Quartale
MO-Symbol
68
Altria Group
MO
124 Mrd. $
804.757 $ 0,39 %
11.185
-96
-0,9 % -6.701 $
2024 Q4
6 Quartale
BUFR-Symbol
69
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
789.005 $ 0,38 %
21.599
-445
-2 % -15.939 $
2024 Q4
6 Quartale
CDC-Symbol
70
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
742 Mio. $
761.685 $ 0,37 %
10.242
-653
-6 % -47.512 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIE-Symbol
71
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
746.170 $ 0,36 %
16.203
-159
-1 % -7.318 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
72
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
745.871 $ 0,36 %
2.000
-375
-16 % -151.725 $
2024 Q4
6 Quartale
VGIT-Symbol
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
736.041 $ 0,35 %
12.479
+592
+5 % +34.979 $
2024 Q4
6 Quartale
IWD-Symbol
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
719.487 $ 0,35 %
2.968
+9
+0,3 % +2.096 $
2024 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
717.638 $ 0,34 %
3.293
-286
-8 % -59.722 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

AWM
Aberdeen Wealth Management Lake Bluff, Illinois 208 Mio. $ AUM 27,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Wealth Advisors
Oak Wealth Advisors Northbrook, Illinois 208 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH Capital
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arena Capital Advisors
Arena Capital Advisors Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axis Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 197 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Axis Wealth Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 62 erhöht, 93 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 661.315 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Axis Wealth Partners im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axis Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 661.315 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.985 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axis Wealth Partners machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Axis Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Axis Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .