Axis Wealth Partnerss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Axis Wealth Partners Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	16.699 -802	-5 %	-53.593 $	0,56 %	56
2026 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	17.501 +497	+3 %	+31.565 $	0,58 %	53
2025 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	17.004 +323	+2 %	+18.847 $	0,56 %	56
2025 Q3	970.982 $	Kaufen	16.681 +2.859	+21 %	+162.843 $	0,57 %	52
2025 Q2	745.862 $	Kaufen	13.822 +2.002	+17 %	+101.961 $	0,49 %	58
2025 Q1	608.636 $	Kaufen	11.820 +3.293	+39 %	+181.213 $	0,45 %	62
2024 Q4	474.622 $	Kaufen	+8.527	Neu	+487.870 $	0,4 %	75

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Axis Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Axis Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 53.593 $ und hielt danach 16.699 Aktien im Wert von 1,17 Mio. $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

Axis Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 16.699 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,17 Mio. $.
Axis Wealth Partners verkaufte 802 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 53.593 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,56 % des Portfolios von Axis Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 56.
Axis Wealth Partners meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .