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Axis Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
18.78%
1년 추정 수익률
18.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$2025만
(+11%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.38%
보유액
197
신규
23
증가
62
축소
93
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$356만 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$98.3만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$86.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$66.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$66.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.9만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$48.8만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.06% |
| 2 | 정보기술 | 5.59% |
| 3 | 금융 | 3.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183억
| US$130만 | 0.62% |
7,919
+12
| +0.2% | +US$1.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$130만 | 0.62% |
16,388
+311
| +2% | +US$2.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
53
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$27.6억
| US$129만 | 0.62% |
25,568
-514
| -2% | -US$2.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
54
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$120만 | 0.58% |
41,049
+465
| +1% | +US$1.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$119만 | 0.57% |
8,673
+219
| +3% | +US$2.83만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143억
| US$117만 | 0.56% |
16,699
-802
| -5% | -US$5.36만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$109만 | 0.52% |
18,930
-268
| -1% | -US$1.43만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$335억
| US$108만 | 0.52% |
5,717
-158
| -3% | -US$2.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$106만 | 0.51% |
18,851
+1,650
| +10% | +US$9.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
60
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1249억
| US$105만 | 0.5% |
8,433
-403
| -5% | -US$4.86만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
61
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$31.6억
| US$101만 | 0.48% |
13,737
-558
| -4% | -US$3.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
62
Verizon
VZ
US$1814억
| US$96.2만 | 0.46% |
22,732
-1,933
| -8% | -US$9.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.93조
| US$94.5만 | 0.45% |
2,644
-543
| -17% | -US$19.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
64
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$75억
| US$90.2만 | 0.43% |
+14,516
| 신규 | +US$86.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
65
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$129억
| US$86.4만 | 0.41% |
20,704
-3,517
| -15% | -US$14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
66
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$163억
| US$81.3만 | 0.39% |
17,322
+134
| +0.8% | +US$6.28천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
67
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$76.4억
| US$80.9만 | 0.39% |
4,528
+39
| +0.9% | +US$6.32천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
68
Altria Group
MO
US$1223억
| US$80.5만 | 0.39% |
11,185
-96
| -0.9% | -US$6.7천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
69
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$109억
| US$78.9만 | 0.38% |
21,599
-445
| -2% | -US$1.59만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
70
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.34억
| US$76.2만 | 0.37% |
10,242
-653
| -6% | -US$4.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
71
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$74.6만 | 0.36% |
16,203
-159
| -1% | -US$7.32천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
72
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$74.6만 | 0.36% |
2,000
-375
| -16% | -US$15.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$73.6만 | 0.35% |
12,479
+592
| +5% | +US$3.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$71.9만 | 0.35% |
2,968
+9
| +0.3% | +US$2.1천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$71.8만 | 0.34% |
3,293
-286
| -8% | -US$5.97만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
HFS
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axis Wealth Partners 측은 US$2.08억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 62개 증가, 93개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, 14,516주를 보유했으며 가치는 US$90.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$66.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, US$90.2만 상당의 14,516주를 매수했어요.
- Axis Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$66.1만예요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 26% 비중을 차지해요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Axis Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.