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Axis Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
18.78%
推定1年リターン
18.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$2025万
(+11%)
資金フロー
+$352万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.38%
保有額
197
新規
23
買い増し
62
減少
93
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$356万 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$98.3万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$86.2万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$81.3万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$66.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.9万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.8万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$48.5万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.06% |
| 2 | 情報技術 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 3.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$177億
| $130万 | 0.62% |
7,919
+12
| +0.2% | +$1,897 |
2024 Q4
6四半期
|
|
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$458億
| $130万 | 0.62% |
16,388
+311
| +2% | +$2.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
53
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
$28.2億
| $129万 | 0.62% |
25,568
-514
| -2% | -$2.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
54
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$28.6億
| $120万 | 0.58% |
41,049
+465
| +1% | +$1.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
55
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77.5億
| $119万 | 0.57% |
8,673
+219
| +3% | +$2.83万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
56
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$145億
| $117万 | 0.56% |
16,699
-802
| -5% | -$5.36万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
57
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$162億
| $109万 | 0.52% |
18,930
-268
| -1% | -$1.43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
58
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$323億
| $108万 | 0.52% |
5,717
-158
| -3% | -$2.85万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
59
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$462億
| $106万 | 0.51% |
18,851
+1,650
| +10% | +$9.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
60
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $105万 | 0.5% |
8,433
-403
| -5% | -$4.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
61
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
$32.3億
| $101万 | 0.48% |
13,737
-558
| -4% | -$3.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
62
Verizon
VZ
$1909億
| $96.2万 | 0.46% |
22,732
-1,933
| -8% | -$9.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
63
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $94.5万 | 0.45% |
2,644
-543
| -17% | -$19.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
64
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$72.2億
| $90.2万 | 0.43% |
+14,516
| 新規 | +$86.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
65
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $86.4万 | 0.41% |
20,704
-3,517
| -15% | -$14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
66
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$176億
| $81.3万 | 0.39% |
17,322
+134
| +0.8% | +$6,284 |
2024 Q4
6四半期
|
|
67
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.8億
| $80.9万 | 0.39% |
4,528
+39
| +0.9% | +$6,320 |
2025 Q2
4四半期
|
|
68
Altria Group
MO
$1261億
| $80.5万 | 0.39% |
11,185
-96
| -0.9% | -$6,701 |
2024 Q4
6四半期
|
|
69
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$109億
| $78.9万 | 0.38% |
21,599
-445
| -2% | -$1.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
70
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
$7.49億
| $76.2万 | 0.37% |
10,242
-653
| -6% | -$4.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
71
JPMorgan Income ETF
JPIE
$116億
| $74.6万 | 0.36% |
16,203
-159
| -1% | -$7,318 |
2024 Q4
6四半期
|
|
72
Microsoft
MSFT
$4.05兆
| $74.6万 | 0.36% |
2,000
-375
| -16% | -$15.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
73
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$411億
| $73.6万 | 0.35% |
12,479
+592
| +5% | +$3.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
74
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $71.9万 | 0.35% |
2,968
+9
| +0.3% | +$2,096 |
2024 Q4
6四半期
|
|
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1954億
| $71.8万 | 0.34% |
3,293
-286
| -8% | -$5.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
AWM
AFC
NED
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersは197銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、62件増加しました、93件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、保有株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$66.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$66.1万相当を減らしました。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの26%を占めています。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Axis Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.08億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のAxis Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。