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Axis Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.08億
売買回転率
18.78%
推定1年リターン
18.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.99%
1年予想リターン
+18.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.08億
運用資産残高の伸び率
+$2025万
(+11%)
資金フロー
+$352万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.38%
保有額
197
新規
23
買い増し
62
減少
93
解消
14
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$356万 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+$98.3万 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+$86.2万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$81.3万 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$66.1万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$55.9万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.8万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$48.5万 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+$39.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.06% |
| 2 | 情報技術 | 5.59% |
| 3 | 金融 | 3.45% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.36% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Texas Instruments
TXN
$2704億
| $71.5万 | 0.34% |
2,398
+1
| +0% | +$277 |
2024 Q4
6四半期
|
|
77
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$584億
| $71.1万 | 0.34% |
6,446
+164
| +3% | +$1.72万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
78
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $70.9万 | 0.34% |
10,493
-16
| -0.2% | -$1,075 |
2024 Q4
6四半期
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1199億
| $69.8万 | 0.34% |
11,696
-308
| -3% | -$1.81万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
80
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
$16.2億
| $69.8万 | 0.34% |
9,087
+451
| +5% | +$3.46万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $69.7万 | 0.33% |
8,487
-491
| -5% | -$4.04万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $69.4万 | 0.33% |
6,684
-1
| -0% | -$103 |
2024 Q4
6四半期
|
|
83
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47億
| $68.9万 | 0.33% |
10,050
-328
| -3% | -$2.18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
84
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $66.5万 | 0.32% |
12,864
+6
| +0% | +$300 |
2024 Q4
6四半期
|
|
85
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $66.2万 | 0.32% |
4,666
+180
| +4% | +$2.49万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
$197億
| $65.8万 | 0.32% |
+7,374
| 新規 | +$66.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
87
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.59億
| $64.9万 | 0.31% |
15,891
-454
| -3% | -$1.85万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
88
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $63.4万 | 0.3% |
6,566
+2,541
| +63% | +$23.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$226億
| $63.3万 | 0.3% |
1,731
-7
| -0.4% | -$2,384 |
2024 Q4
6四半期
|
|
90
UnitedHealth
UNH
$3563億
| $62.2万 | 0.3% |
1,498
-54
| -3% | -$2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$378億
| $61万 | 0.29% |
2,512
-115
| -4% | -$2.68万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1626億
| $60.5万 | 0.29% |
7,071
-137
| -2% | -$1.15万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
93
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $60万 | 0.29% |
3,250
+4
| +0.1% | +$748 |
2024 Q4
6四半期
|
|
94
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$196億
| $59.8万 | 0.29% |
11,245
-25
| -0.2% | -$1,329 |
2025 Q1
5四半期
|
|
95
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
$1.97億
| $57.2万 | 0.27% |
30,432
+2,891
| +10% | +$5.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
96
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
$45.1億
| $53.9万 | 0.26% |
27,470
+1,076
| +4% | +$2.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
97
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.6億
| $53.6万 | 0.26% |
26,330
+1,041
| +4% | +$2.12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$687億
| $53.6万 | 0.26% |
6,487
-96
| -1% | -$7,934 |
2024 Q4
6四半期
|
|
99
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$31.2億
| $53.5万 | 0.26% |
28,810
+1,134
| +4% | +$2.11万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
100
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
$29.5億
| $53.4万 | 0.26% |
27,367
+790
| +3% | +$1.54万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
AWM
AFC
NED
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersは197銘柄を保有し、保有額は$2.08億でした。前四半期の$1.88億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Axis Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、62件増加しました、93件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、保有株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$66.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Blue Chip Growth ETFで、株数は14,516株、評価額は$90.2万でした。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$356万でした。
- Axis Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$66.1万相当を減らしました。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有株をすべて売却し、売却額は推定$48.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Axis Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.08億のポートフォリオの26%を占めています。
- Axis Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Axis Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.08億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のAxis Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。