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Axis Wealth Partners

Axis Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 208 Mio. $ Umschlag 18,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
208 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,52 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,38 %
Position
197
Neu
23
Aufgestockt
62
Reduziert
93
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,56 Mio. $
2
SLDE-Symbol
Slide Insurance Holdings
SLDE
+983.359 $
3
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+861.806 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+812.640 $
5
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+661.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+661.315 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+558.980 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+487.985 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+485.160 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+392.559 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,06 %
2 Technologie 5,59 %
3 Finanzwesen 3,45 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
126
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
373.332 $ 0,18 %
782
-380
-33 % -154.200 $
2025 Q2
4 Quartale
T-Symbol
127
AT&T
T
140 Mrd. $
368.223 $ 0,18 %
17.789
-502
-3 % -12.459 $
2024 Q4
6 Quartale
AZN-Symbol
128
AstraZeneca
AZN
267 Mrd. $
367.195 $ 0,18 %
1.936
-34
-2 % -6.395 $
2024 Q4
6 Quartale
INEQ-Symbol
129
Columbia International Equity Income ETF
INEQ
94 Mio. $
366.859 $ 0,18 %
9.521
+3.712
+64 % +147.869 $
2025 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
130
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,6 Mrd. $
355.115 $ 0,17 %
4.441
-401
-8 % -32.077 $
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
131
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
354.553 $ 0,17 %
4.280
+203
+5 % +16.181 $
2025 Q1
5 Quartale
DES-Symbol
132
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
346.863 $ 0,17 %
8.527
+2.172
+34 % +83.699 $
2024 Q4
6 Quartale
SMH-Symbol
133
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
346.470 $ 0,17 %
528
– –
2026 Q1
1 Quartal
VOT-Symbol
134
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19 Mrd. $
332.702 $ 0,16 %
1.086
+241
+29 % +69.517 $
2026 Q1
1 Quartal
RY-Symbol
135
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
331.773 $ 0,16 %
1.603
– –
2025 Q2
4 Quartale
TSLA-Symbol
136
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
331.715 $ 0,16 %
789
-192
-20 % -76.361 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
137
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
329.740 $ 0,16 %
585
-144
-20 % -88.053 $
2024 Q4
6 Quartale
PVAL-Symbol
138
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,1 Mrd. $
316.533 $ 0,15 %
+6.213
Neu +308.858 $
2026 Q2
0 Quartale
DTH-Symbol
139
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
634 Mio. $
313.156 $ 0,15 %
5.787
-273
-5 % -15.250 $
2024 Q4
6 Quartale
BIV-Symbol
140
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
302.470 $ 0,15 %
+3.944
Neu +302.782 $
2026 Q2
0 Quartale
SUSA-Symbol
141
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,09 Mrd. $
301.722 $ 0,14 %
1.955
+3
+0,2 % +443 $
2024 Q4
6 Quartale
DLR-Symbol
142
Digital Realty Trust
DLR
64,8 Mrd. $
300.793 $ 0,14 %
1.675
+3
+0,2 % +575 $
2024 Q4
6 Quartale
BIL-Symbol
143
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
297.006 $ 0,14 %
3.241
+99
+3 % +9.061 $
2026 Q1
1 Quartal
AVLV-Symbol
144
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,2 Mrd. $
296.524 $ 0,14 %
+3.251
Neu +285.546 $
2026 Q2
0 Quartale
VNQ-Symbol
145
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
288.484 $ 0,14 %
2.992
-78
-3 % -7.454 $
2024 Q4
6 Quartale
IQDG-Symbol
146
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
679 Mio. $
282.227 $ 0,14 %
6.551
+677
+12 % +28.810 $
2024 Q4
6 Quartale
PYLD-Symbol
147
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,5 Mrd. $
279.900 $ 0,13 %
+10.554
Neu +278.665 $
2026 Q2
0 Quartale
VO-Symbol
148
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
268.906 $ 0,13 %
3.338
+66
+2 % +5.117 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
149
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
266.388 $ 0,13 %
887
-6
-0,7 % -1.686 $
2024 Q4
6 Quartale
JQUA-Symbol
150
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,44 Mrd. $
262.589 $ 0,13 %
3.633
+140
+4 % +9.518 $
2025 Q4
2 Quartale
4 5
6
7 8

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AWM
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Pacific Financial Group
Pacific Financial Group Bellevue, Washington 209 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH Capital
RLH Capital Great Neck, New York 209 Mio. $ AUM
AFC
AFT Forsyth & Company West Palm Beach, Florida 208 Mio. $ AUM 29,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arena Capital Advisors
Arena Capital Advisors Los Angeles, California 208 Mio. $ AUM 11,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sheridan Capital Management
Sheridan Capital Management San Rafael, California 208 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFS
Hoge Financial Services Canonsburg, Pennsylvania 209 Mio. $ AUM 20,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axis Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axis Wealth Partners 197 Positionen im Wert von 208 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Axis Wealth Partners für Q2 2026 weist 23 neu, 62 erhöht, 93 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 661.315 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Axis Wealth Partners im Q2 2026 war Fidelity Blue Chip Growth ETF: 14.516 Aktien im Wert von 901.577 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axis Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 661.315 $.
  • Axis Wealth Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 487.985 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Axis Wealth Partners machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 208 Mio. $ aus.
  • Axis Wealth Partners eröffnete 23 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Axis Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 208 Mio. $.

Auf Grundlage der von Axis Wealth Partners für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .