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Insight Inv LLC Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
4,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
43,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+139,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+156,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,71 Mio. $
(-0,81 %)
Kapitalfluss
+6,54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,09 %
Position
111
Neu
2
Aufgestockt
27
Reduziert
37
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+594.206 $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+585.341 $ |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+498.040 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+458.029 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+839.497 $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+625.729 $ |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+249.624 $ |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+190.735 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+115.244 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,43 % |
| 2 | Sonstiges | 17,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,27 % |
| 4 | Industrie | 8,65 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 18.456 $ | 0,01 % |
126
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,9 Mrd. $
| 10.464 $ | 0,01 % |
76
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
103
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
1,22 Mrd. $
| 7.643 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
104
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,3 Mrd. $
| 5.280 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
105
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
| 1.463 $ | ﹤0,01 % |
45
+9
| +25 % | +308 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
954 Mio. $
| 1.235 $ | ﹤0,01 % |
30
+1
| +3 % | +42 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
107
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 617 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,35 Mrd. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
109
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
| – | – |
-350
| Geschlossen | -249.624 $ | – |
|
|
110
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| – | – |
-8.115
| Geschlossen | -839.497 $ | – |
|
|
111
Elevance Health
ELV
93,5 Mrd. $
| – | – |
-1.618
| Geschlossen | -625.729 $ | – |
|
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AFC
Portfolio-Rückblick von Insight Inv LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Insight Inv LLC 111 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Rückgang um 0,81 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Insight Inv LLC investierte 6,54 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 23.918 Aktien im Wert von 3,89 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Labcorp; sie wurde auf 190.735 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Insight Inv LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 23.918 Aktien im Wert von 3,89 Mio. $.
- Insight Inv LLC hat seine Position in Procter & Gamble in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 594.206 $.
- Der größte Positionsabbau von Insight Inv LLC im Q3 2026 entfiel auf Labcorp und belief sich schätzungsweise auf 190.735 $.
- Insight Inv LLC hat seine Position in CVS Health im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 839.497 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Insight Inv LLC machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- Insight Inv LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Insight Inv LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von Insight Inv LLC für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .