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Insight Inv LLC Portfolio-Positionen
AUM
212 Mio. $
Umschlag
8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
60,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-5,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,67 %
Position
111
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
54
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+536.999 $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+258.196 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+253.258 $ |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+240.358 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+230.606 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,04 Mio. $ |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+655.625 $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+351.712 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+300.763 $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+290.553 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,96 % |
| 2 | Sonstiges | 17,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,5 % |
| 4 | Industrie | 8,74 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,47 % |
24.077
+556
| +2 % | +75.739 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
27
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,47 % |
16.845
-220
| -1 % | -41.140 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
20.494
-132
| -0,6 % | -20.870 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
29
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,45 % |
12.074
-55
| -0,5 % | -12.818 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
30
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,35 % |
40.655
+3.587
| +10 % | +240.358 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
31
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 1,35 % |
19.609
-780
| -4 % | -110.148 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,35 % |
17.277
-21
| -0,1 % | -3.909 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
Intel
INTC
452 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 1,35 % |
20.461
-1.521
| -7 % | -153.811 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
34
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,3 % |
20.335
+440
| +2 % | +65.792 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 2,73 Mio. $ | 1,29 % |
5.451
+435
| +9 % | +209.126 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
36
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,24 % |
20.428
-476
| -2 % | -55.715 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
37
Emerson Electric
EMR
89,4 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,23 % |
18.259
+42
| +0,2 % | +5.912 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
38
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
17.084
+259
| +2 % | +46.939 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
39
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,18 % |
11.364
+875
| +8 % | +183.502 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
40
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,14 % |
16.496
+1.740
| +12 % | +253.258 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 1,04 % |
17.790
-806
| -4 % | -97.166 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
42
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
267 Mio. $
| 2,18 Mio. $ | 1,03 % |
108.495
-450
| -0,4 % | -9.029 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,03 % |
8.971
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
44
PACCAR
PCAR
57,7 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,96 % |
16.983
-250
| -1 % | -29.503 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
45
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,93 % |
2.864
-82
| -3 % | -54.664 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
46
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,91 % |
61.110
+4.171
| +7 % | +132.323 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
47
BP
BP
129 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,91 % |
52.121
-800
| -2 % | -35.102 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
48
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 0,86 % |
91.485
+4.675
| +5 % | +93.481 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
49
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,8 % |
20.631
-390
| -2 % | -32.230 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
50
Lincoln National
LNC
7,87 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,8 % |
47.727
-850
| -2 % | -30.566 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Insight Inv LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Insight Inv LLC 111 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Insight Inv LLC für Q2 2026 weist 7 neu, 22 erhöht, 54 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.128 Aktien im Wert von 384.671 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Insight Inv LLC im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.128 Aktien im Wert von 384.671 $.
- Insight Inv LLC hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 536.999 $.
- Der größte Positionsabbau von Insight Inv LLC im Q2 2026 entfiel auf Labcorp und belief sich schätzungsweise auf 655.625 $.
- Insight Inv LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Insight Inv LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
- Insight Inv LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Insight Inv LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 212 Mio. $.
Auf Grundlage der von Insight Inv LLC für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .