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Insight Inv LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
4.5%
推定1年リターン
43.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.29%
1年予想リターン
+43.81%
3年間の予想リターン
+139.23%
5年予想リターン
+156.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
-$171万
(-0.81%)
資金フロー
+$654万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.09%
保有額
111
新規
2
買い増し
27
減少
37
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$374万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$59.4万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$58.5万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$49.8万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$83.9万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$62.6万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$25万 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+$19.1万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$11.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.43% |
| 2 | その他 | 17.53% |
| 3 | 金融 | 14.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$65.1億
| $317万 | 1.51% |
65,489
+2,589
| +4% | +$12.8万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
27
General Dynamics
GD
$960億
| $305万 | 1.45% |
9,177
+110
| +1% | +$4.08万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
28
Allstate
ALL
$636億
| $304万 | 1.44% |
13,682
+44
| +0.3% | +$1.12万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $303万 | 1.44% |
39,287
-1,113
| -3% | -$8.72万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
30
PepsiCo
PEP
$1819億
| $300万 | 1.42% |
23,660
+3,325
| +16% | +$45.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
31
Procter & Gamble
PG
$3691億
| $299万 | 1.42% |
20,551
+4,055
| +25% | +$59.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
Merck
MRK
$3499億
| $297万 | 1.41% |
20,428
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $291万 | 1.38% |
5,851
+400
| +7% | +$20.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
W.R. Berkley
WRB
$269億
| $287万 | 1.36% |
42,475
+1,820
| +4% | +$12.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
PNC Financial Services
PNC
$908億
| $286万 | 1.36% |
12,884
-35
| -0.3% | -$8,579 |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
Johnson Controls International
JCI
$944億
| $286万 | 1.36% |
19,259
-350
| -2% | -$5.07万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
Emerson Electric
EMR
$927億
| $285万 | 1.35% |
18,359
+100
| +0.5% | +$1.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
38
Oracle
ORCL
$3957億
| $283万 | 1.35% |
20,614
+3,530
| +21% | +$49.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
39
TJX Companies
TJX
$1542億
| $271万 | 1.29% |
20,459
-35
| -0.2% | -$5,048 |
2021 Q4
19四半期
|
|
40
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$484億
| $262万 | 1.25% |
11,797
+433
| +4% | +$9.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
41
Intel
INTC
$4955億
| $246万 | 1.17% |
20,437
-24
| -0.1% | -$2,448 |
2021 Q4
19四半期
|
|
42
BP
BP
$1260億
| $229万 | 1.09% |
51,946
-175
| -0.3% | -$7,509 |
2022 Q2
17四半期
|
|
43
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $222万 | 1.06% |
8,971
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1248億
| $220万 | 1.05% |
17,590
-200
| -1% | -$2.45万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
45
Lincoln National
LNC
$77.3億
| $215万 | 1.02% |
53,302
+5,575
| +12% | +$23.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
46
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
$2.91億
| $213万 | 1.01% |
107,001
-1,494
| -1% | -$2.99万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $208万 | 0.99% |
63,928
+2,818
| +5% | +$9.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $189万 | 0.9% |
2,699
-165
| -6% | -$11.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
49
PACCAR
PCAR
$546億
| $186万 | 0.89% |
16,983
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
50
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.53億
| $184万 | 0.88% |
94,681
+3,196
| +3% | +$6.34万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
類似するファンド
AFC
Insight Inv LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Insight Inv LLCは$2.1億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$2.12億から0.81%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Insight Inv LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$654万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は23,918株、評価額は$389万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLabcorpで、推定$19.1万相当を売却しました。
- Insight Inv LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は23,918株、評価額は$389万でした。
- Insight Inv LLCは2026年第3四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.4万でした。
- Insight Inv LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLabcorpで、推定$19.1万相当を減らしました。
- Insight Inv LLCは2026年第3四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Insight Inv LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの32%を占めています。
- Insight Inv LLCは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Insight Inv LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.81%減少し、$2.1億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のInsight Inv LLCの 13F報告書 に基づいています。