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Insight Inv LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
4.5%
推定1年リターン
43.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.29%
1年予想リターン
+43.81%
3年間の予想リターン
+139.23%
5年予想リターン
+156.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
-$171万
(-0.81%)
資金フロー
+$654万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.09%
保有額
111
新規
2
買い増し
27
減少
37
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$374万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$59.4万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$58.5万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$49.8万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$83.9万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$62.6万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$25万 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+$19.1万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$11.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.43% |
| 2 | その他 | 17.53% |
| 3 | 金融 | 14.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walt Disney
DIS
$2058億
| $182万 | 0.86% |
17,321
+3,410
| +25% | +$34.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
52
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $156万 | 0.74% |
16,017
+421
| +3% | +$4.17万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
53
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$682億
| $154万 | 0.73% |
19,641
-990
| -5% | -$8.01万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
AT&T
T
$1478億
| $142万 | 0.67% |
58,051
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
55
Verizon
VZ
$1919億
| $125万 | 0.59% |
27,152
+7,000
| +35% | +$32.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
56
Lowe's Companies
LOW
$1301億
| $121万 | 0.57% |
6,545
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
57
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1270億
| $117万 | 0.56% |
18,756
+4,045
| +27% | +$25.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
58
Broadcom
AVGO
$1.58兆
| $95.4万 | 0.45% |
2,716
-10
| -0.4% | -$3,765 |
2023 Q4
11四半期
|
|
59
Southern Company
SO
$1089億
| $72.2万 | 0.34% |
8,705
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1957億
| $70.7万 | 0.34% |
3,274
-35
| -1% | -$7,778 |
2021 Q4
19四半期
|
|
61
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1248億
| $60.5万 | 0.29% |
8,415
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
62
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $57.2万 | 0.27% |
1,680
-65
| -4% | -$2.24万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
63
Texas Pacific Land
TPL
$189億
| $55.1万 | 0.26% |
1,690
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
Visa
V
$7892億
| $53.7万 | 0.26% |
1,495
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
65
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$113億
| $53万 | 0.25% |
13,069
-576
| -4% | -$2.49万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
66
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$105億
| $49.9万 | 0.24% |
25,750
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
67
Costco
COST
$4724億
| $48.5万 | 0.23% |
533
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
68
Palo Alto Networks
PANW
$2671億
| $44.8万 | 0.21% |
1,128
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2661億
| $39.8万 | 0.19% |
589
-11
| -2% | -$6,535 |
2024 Q4
7四半期
|
|
70
Home Depot
HD
$3502億
| $35.5万 | 0.17% |
1,248
-23
| -2% | -$7,551 |
2021 Q4
19四半期
|
|
71
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
$7.7億
| $35.4万 | 0.17% |
4,160
-7
| -0.2% | -$587 |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
AbbVie
ABBV
$5195億
| $34.3万 | 0.16% |
1,310
-18
| -1% | -$4,615 |
2021 Q4
19四半期
|
|
73
Royal Gold
RGLD
$232億
| $33万 | 0.16% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
74
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $33万 | 0.16% |
1,443
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
75
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$88.1億
| $32.3万 | 0.15% |
2,344
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
AFC
IF
Insight Inv LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Insight Inv LLCは$2.1億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$2.12億から0.81%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Insight Inv LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$654万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は23,918株、評価額は$389万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLabcorpで、推定$19.1万相当を売却しました。
- Insight Inv LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は23,918株、評価額は$389万でした。
- Insight Inv LLCは2026年第3四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.4万でした。
- Insight Inv LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLabcorpで、推定$19.1万相当を減らしました。
- Insight Inv LLCは2026年第3四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Insight Inv LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの32%を占めています。
- Insight Inv LLCは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Insight Inv LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.81%減少し、$2.1億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のInsight Inv LLCの 13F報告書 に基づいています。