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Insight Inv LLC Portfolio-Positionen
AUM
212 Mio. $
Umschlag
8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
60,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+33,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+60,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+136,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
212 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-5,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,67 %
Position
111
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
54
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+536.999 $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+258.196 $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+253.258 $ |
| 4 |
W.R. Berkley
WRB
|
+240.358 $ |
| 5 |
Cummins
CMI
|
+230.606 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,04 Mio. $ |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+655.625 $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+351.712 $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+300.763 $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+290.553 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,96 % |
| 2 | Sonstiges | 17,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 14,5 % |
| 4 | Industrie | 8,74 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,71 % |
15.596
-1.915
| -11 % | -181.739 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,68 % |
6.545
-57
| -0,9 % | -12.945 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
53
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,63 % |
13.911
-330
| -2 % | -33.643 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,57 % |
58.051
-1.975
| -3 % | -49.019 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
55
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,49 % |
2.726
-70
| -3 % | -28.067 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 853.236 $ | 0,4 % |
20.152
-683
| -3 % | -32.041 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
57
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 847.648 $ | 0,4 % |
14.711
-565
| -4 % | -32.443 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
58
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 839.497 $ | 0,4 % |
8.115
-812
| -9 % | -72.481 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
59
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 833.156 $ | 0,39 % |
8.705
-215
| -2 % | -20.242 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
60
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 739.612 $ | 0,35 % |
1.690
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 721.130 $ | 0,34 % |
3.309
-381
| -10 % | -79.560 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 648.881 $ | 0,31 % |
8.415
-120
| -1 % | -8.805 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
63
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 625.729 $ | 0,3 % |
1.618
-509
| -24 % | -188.766 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
64
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 616.561 $ | 0,29 % |
1.745
-137
| -7 % | -48.962 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
65
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 588.645 $ | 0,28 % |
13.645
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
66
Visa
V
766 Mrd. $
| 512.920 $ | 0,24 % |
1.495
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
Costco
COST
445 Mrd. $
| 498.606 $ | 0,24 % |
533
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
68
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 485.903 $ | 0,23 % |
25.750
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
69
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 448.382 $ | 0,21 % |
1.271
-9
| -0,7 % | -2.928 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
70
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
805 Mio. $
| 396.021 $ | 0,19 % |
4.167
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
71
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 394.800 $ | 0,19 % |
1.410
-2.494
| -64 % | -655.625 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
72
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 384.671 $ | 0,18 % |
+1.128
| Neu | +258.196 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
73
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 346.279 $ | 0,16 % |
2.344
-372
| -14 % | -52.630 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 334.178 $ | 0,16 % |
1.328
+7
| +0,5 % | +1.506 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
75
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 318.865 $ | 0,15 % |
2.205
-56
| -2 % | -7.657 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Insight Inv LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Insight Inv LLC 111 Positionen im Wert von 212 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Insight Inv LLC für Q2 2026 weist 7 neu, 22 erhöht, 54 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Palo Alto Networks: 1.128 Aktien im Wert von 384.671 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Insight Inv LLC im Q2 2026 war Palo Alto Networks: 1.128 Aktien im Wert von 384.671 $.
- Insight Inv LLC hat seine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 536.999 $.
- Der größte Positionsabbau von Insight Inv LLC im Q2 2026 entfiel auf Labcorp und belief sich schätzungsweise auf 655.625 $.
- Insight Inv LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Insight Inv LLC machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 212 Mio. $ aus.
- Insight Inv LLC eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Insight Inv LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 212 Mio. $.
Auf Grundlage der von Insight Inv LLC für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .