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Insight Inv LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
4.5%
推定1年リターン
43.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.29%
1年予想リターン
+43.81%
3年間の予想リターン
+139.23%
5年予想リターン
+156.56%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
-$171万
(-0.81%)
資金フロー
+$654万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.09%
保有額
111
新規
2
買い増し
27
減少
37
解消
3
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$374万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$59.4万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$58.5万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$49.8万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$45.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$83.9万 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+$62.6万 |
| 3 |
Cummins
CMI
|
+$25万 |
| 4 |
Labcorp
LH
|
+$19.1万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$11.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.43% |
| 2 | その他 | 17.53% |
| 3 | 金融 | 14.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 8.65% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.27% |
類似するファンド
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Insight Inv LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Insight Inv LLCは$2.1億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$2.12億から0.81%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Insight Inv LLCは2026年第3四半期に純新規資金として$654万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は23,918株、評価額は$389万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いでその他、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLabcorpで、推定$19.1万相当を売却しました。
- Insight Inv LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は23,918株、評価額は$389万でした。
- Insight Inv LLCは2026年第3四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.4万でした。
- Insight Inv LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLabcorpで、推定$19.1万相当を減らしました。
- Insight Inv LLCは2026年第3四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$83.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Insight Inv LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの32%を占めています。
- Insight Inv LLCは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Insight Inv LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.81%減少し、$2.1億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のInsight Inv LLCの 13F報告書 に基づいています。