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IWAO

Independence Wealth Advisors (Ohio) Portfolio-Positionen

AUM 199 Mio. $ Umschlag 17,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
199 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
+445.088 $
Kapitalfluss %
0,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,25 %
Position
96
Neu
6
Aufgestockt
49
Reduziert
26
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+7,3 Mio. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+7,06 Mio. $
3
BCI-Symbol
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
+5,06 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,82 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+21,7 Mio. $
2
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+5,02 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,35 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,65 %
2 Technologie 4,18 %
3 Finanzwesen 2,7 %
4 Gesundheitswesen 1,77 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
25,6 Mio. $ 12,86 %
134.615
-13.692
-9 % -2,34 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CTA-Symbol
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
25,3 Mio. $ 12,67 %
973.762
+22.288
+2 % +661.363 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTS-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
11,8 Mio. $ 5,9 %
405.465
-746.509
-65 % -21,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,33 %
198.303
+92.775
+88 % +4,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
10 Mio. $ 5 %
113.481
+82.701
+269 % +7,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BCI-Symbol
6
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
9,23 Mio. $ 4,63 %
413.098
+208.502
+102 % +5,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
8,47 Mio. $ 4,25 %
53.394
+29.785
+126 % +4,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
7,34 Mio. $ 3,68 %
+279.912
Neu +7,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYI-Symbol
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
6,06 Mio. $ 3,04 %
114.083
+7.598
+7 % +399.716 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,87 %
7.789
+6.557
+532 % +4,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
QQQI-Symbol
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
5,35 Mio. $ 2,68 %
94.227
+8.575
+10 % +471.488 $
2025 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
4,78 Mio. $ 2,4 %
69.860
+38.767
+125 % +2,53 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,09 %
13.886
+1.443
+12 % +405.501 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,04 %
76.512
+6.163
+9 % +352.381 $
2025 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,98 %
33.650
-43.001
-56 % -5,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,69 %
31.379
+1.737
+6 % +197.947 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,36 Mio. $ 1,69 %
32.350
+15.018
+87 % +1,54 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
18
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,59 %
8.624
-7.231
-46 % -3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWMI-Symbol
19
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,26 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,47 %
54.710
+6.957
+15 % +357.280 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,42 %
15.281
-1.136
-7 % -197.414 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,05 %
2.799
+242
+9 % +175.452 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,01 %
6.986
+41
+0,6 % +11.727 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
23
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,83 %
3.464
-378
-10 % -153.389 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,83 %
19.843
-40.137
-67 % -3,35 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,82 %
4.360
+109
+3 % +44.101 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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S
SharpePoint Phoenix, Arizona 200 Mio. $ AUM 66,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CastleKeep Investment Advisors
CastleKeep Investment Advisors Westport, Connecticut 200 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PMIA
Patrick Mauro Investment Advisor Oak Brook, Illinois 199 Mio. $ AUM 11,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DT
DBA Trading Fort Lauderdale, Florida 199 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Independence Wealth Advisors (Ohio) für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Independence Wealth Advisors (Ohio) 96 Positionen im Wert von 199 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 188 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Independence Wealth Advisors (Ohio) für Q2 2026 weist 6 neu, 49 erhöht, 26 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 279.912 Aktien im Wert von 7,34 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 21,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Independence Wealth Advisors (Ohio) im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 279.912 Aktien im Wert von 7,34 Mio. $.
  • Independence Wealth Advisors (Ohio) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Independence Wealth Advisors (Ohio) im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
  • Independence Wealth Advisors (Ohio) hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Independence Wealth Advisors (Ohio) machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 199 Mio. $ aus.
  • Independence Wealth Advisors (Ohio) eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Independence Wealth Advisors (Ohio) stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 199 Mio. $.

Auf Grundlage der von Independence Wealth Advisors (Ohio) für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .