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Independence Wealth Advisors (Ohio) Ativos da carteira
AUM
US$ 199 mi
Giro
17,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,29%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,7 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 445 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,25%
Posição
96
Nova
6
Aumentada
49
Reduzida
26
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 7,3 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 4,82 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 21,7 mi |
| 2 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 5,02 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,65% |
| 2 | Tecnologia | 4,18% |
| 3 | Financeiro | 2,7% |
| 4 | Saúde | 1,77% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 25,6 mi | 12,86% |
134.615
-13.692
| -9% | -US$ 2,34 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,37 bi
| US$ 25,3 mi | 12,67% |
973.762
+22.288
| +2% | +US$ 661 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 11,8 mi | 5,9% |
405.465
-746.509
| -65% | -US$ 21,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 10,6 mi | 5,33% |
198.303
+92.775
| +88% | +US$ 4,82 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 10 mi | 5% |
113.481
+82.701
| +269% | +US$ 7,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,53 bi
| US$ 9,23 mi | 4,63% |
413.098
+208.502
| +102% | +US$ 5,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 8,47 mi | 4,25% |
53.394
+29.785
| +126% | +US$ 4,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,5 bi
| US$ 7,34 mi | 3,68% |
+279.912
| Nova | +US$ 7,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,4 bi
| US$ 6,06 mi | 3,04% |
114.083
+7.598
| +7% | +US$ 400 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 484 bi
| US$ 5,73 mi | 2,87% |
7.789
+6.557
| +532% | +US$ 4,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,7 bi
| US$ 5,35 mi | 2,68% |
94.227
+8.575
| +10% | +US$ 471 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 4,78 mi | 2,4% |
69.860
+38.767
| +125% | +US$ 2,53 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 4,17 mi | 2,09% |
13.886
+1.443
| +12% | +US$ 406 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 4,06 mi | 2,04% |
76.512
+6.163
| +9% | +US$ 352 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 3,95 mi | 1,98% |
33.650
-43.001
| -56% | -US$ 5,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,4 bi
| US$ 3,36 mi | 1,69% |
31.379
+1.737
| +6% | +US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 3,36 mi | 1,69% |
32.350
+15.018
| +87% | +US$ 1,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 3,18 mi | 1,59% |
8.624
-7.231
| -46% | -US$ 3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
US$ 1,29 bi
| US$ 2,93 mi | 1,47% |
54.710
+6.957
| +15% | +US$ 357 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 2,83 mi | 1,42% |
15.281
-1.136
| -7% | -US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 2,09 mi | 1,05% |
2.799
+242
| +9% | +US$ 175 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 2,02 mi | 1,01% |
6.986
+41
| +0,6% | +US$ 11,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
TSMC
TSM
US$ 2,2 tri
| US$ 1,65 mi | 0,83% |
3.464
-378
| -10% | -US$ 153 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 1,65 mi | 0,83% |
19.843
-40.137
| -67% | -US$ 3,35 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 1,63 mi | 0,82% |
4.360
+109
| +3% | +US$ 44,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SFC
DT
Revisão da carteira de Independence Wealth Advisors (Ohio) no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Independence Wealth Advisors (Ohio) detinha 96 posições avaliadas em US$ 199 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 188 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Independence Wealth Advisors (Ohio) mostra 6 novas, 49 aumentaram, 26 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 279.912 ações no valor de US$ 7,34 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, estimada em US$ 21,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 86% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Independence Wealth Advisors (Ohio) no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF: 279.912 ações no valor de US$ 7,34 mi.
- Independence Wealth Advisors (Ohio) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,06 mi.
- A maior redução de Independence Wealth Advisors (Ohio) em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 21,7 mi.
- Independence Wealth Advisors (Ohio) encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,7 mi.
- As dez maiores posições de Independence Wealth Advisors (Ohio) representam 60% de sua carteira de US$ 199 mi no T2 2026.
- Independence Wealth Advisors (Ohio) abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Independence Wealth Advisors (Ohio) subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Independence Wealth Advisors (Ohio) referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.