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Wernau Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.17億
週轉率
3.85%
1年估算報酬率
20.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.76%
1年估算報酬率
+20.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.17億
AUM 成長
+US$2420萬
(+13%)
資金流向
-US$68.3萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.7%
持股
52
新
1
增持
22
減碼
12
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
1.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$20.2萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$1.45萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1.31萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$9,765 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$9,679 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$45.9萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$20萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$7.38萬 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$7.31萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$5.21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 60.29% |
| 2 | 資訊科技 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 7.35% |
| 4 | 通訊服務 | 7.13% |
| 5 | 醫療保健 | 2.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8171億
| US$7436萬 | 34.31% |
97,500
+4,800
| +5% | +US$365萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
賣權
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$3147萬 | 14.52% |
94,500
+33,500
| +55% | +US$1076萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$2984萬 | 13.77% |
89,612
-1,430
| -2% | -US$45.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8171億
| US$1283萬 | 5.92% |
16,823
-36
| -0.2% | -US$2.73萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.96兆
| US$776萬 | 3.58% |
22,771
+1
| +0% | +US$345 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$727萬 | 3.35% |
14,590
+7
| +0% | +US$3,532 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.9兆
| US$663萬 | 3.06% |
12,924
+9
| +0.1% | +US$4,162 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3575億
| US$445萬 | 2.05% |
81,755
-1,200
| -1% | -US$7.31萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.01兆
| US$344萬 | 1.59% |
10,006
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Pfizer
PFE
US$1724億
| US$334萬 | 1.54% |
116,951
-2,774
| -2% | -US$7.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8933億
| US$320萬 | 1.48% |
9,686
-149
| -2% | -US$5.21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
12
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$165億
| US$269萬 | 1.24% |
23,922
+122
| +0.5% | +US$1.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.74兆
| US$257萬 | 1.19% |
10,314
+16
| +0.2% | +US$4,065 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Unitil
UTL
US$9.9億
| US$224萬 | 1.03% |
44,104
-422
| -0.9% | -US$2.25萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4143億
| US$207萬 | 0.96% |
19,254
+47
| +0.2% | +US$5,295 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
AT&T
T
US$1542億
| US$200萬 | 0.92% |
82,024
-1,429
| -2% | -US$3.45萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3832億
| US$195萬 | 0.9% |
13,449
-31
| -0.2% | -US$4,543 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$672億
| US$137萬 | 0.63% |
49,939
+351
| +0.7% | +US$9,765 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.22兆
| US$122萬 | 0.56% |
5,323
+28
| +0.5% | +US$6,003 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1068億
| US$118萬 | 0.55% |
15,100
+119
| +0.8% | +US$9,679 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1172億
| US$111萬 | 0.51% |
34,212
+218
| +0.6% | +US$7,349 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1206億
| US$106萬 | 0.49% |
17,833
+17
| +0.1% | +US$1,015 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1945億
| US$103萬 | 0.47% |
9,783
+38
| +0.4% | +US$3,894 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
KKR & Co
KKR
US$826億
| US$100萬 | 0.46% |
10,995
-35
| -0.3% | -US$3,573 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1854億
| US$98.8萬 | 0.46% |
21,532
-514
| -2% | -US$2.42萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
JKA
Wernau Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wernau Asset Management持有52個部位，價值US$2.17億，較前一季的US$1.93億增加13%。 其前十大持股占投資組合的84%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 Wernau Asset Management新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體52檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的60%，較前一季的58%上升，其次為資訊科技和金融。
- Wernau Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進6,754股，價值US$20.3萬。
- Wernau Asset Management在2026年第3季增持Vanguard Russell 2000 ETF的幅度最大，估計增加US$1.45萬。
- Wernau Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$45.9萬。
- Wernau Asset Management於2026年第3季完全出清Vanguard Russell 1000 Value ETF，估計賣出金額為US$20萬。
- 在2026年第3季，Wernau Asset Management的投資組合規模為US$2.17億，前十大持股占84%。
- Wernau Asset Management在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Wernau Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.17億。
根據Wernau Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。