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Schulz Wealth Portfolio-Positionen
AUM
213 Mio. $
Umschlag
12,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,66 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
-5,82 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,14 %
Position
68
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
17
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+912.218 $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+636.081 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+463.159 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+13,1 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
|
+221.388 $ |
| 3 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
|
+204.091 $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
|
+175.218 $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
|
+129.850 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,28 % |
| 2 | Technologie | 1,61 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,71 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,9 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 21,32 % |
795.734
+60.636
| +8 % | +2,02 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 8 % |
154.950
+4.916
| +3 % | +319.212 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 7,42 % |
312.141
+14.960
| +5 % | +450.209 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 8,35 Mio. $ | 6,24 % |
167.518
-1.325
| -0,8 % | -65.828 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
5
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 7,16 Mio. $ | 5,36 % |
153.514
-3.977
| -3 % | -175.218 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
6
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
428 Mio. $
| 5,44 Mio. $ | 4,06 % |
136.034
+5.130
| +4 % | +195.909 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,8 Mrd. $
| 5,29 Mio. $ | 3,95 % |
66.714
+8.600
| +15 % | +636.081 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
8
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,43 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 3,81 % |
106.261
-1.496
| -1 % | -67.816 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
9
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
293 Mio. $
| 4,27 Mio. $ | 3,19 % |
111.508
-2
| -0 % | -74 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
10
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
297 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 2,78 % |
101.891
-6.367
| -6 % | -221.388 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
11
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
363 Mio. $
| 3,7 Mio. $ | 2,77 % |
101.020
-840
| -0,8 % | -29.389 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
12
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
408 Mio. $
| 3,57 Mio. $ | 2,67 % |
92.247
-3.552
| -4 % | -129.850 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,7 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 1,87 % |
42.450
+7.907
| +23 % | +463.159 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
496 Mio. $
| 2,26 Mio. $ | 1,69 % |
59.989
+38.040
| +173 % | +1,36 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
15
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 1,5 % |
38.892
-1.576
| -4 % | -76.384 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
16
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
366 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 1,33 % |
45.578
+8.705
| +24 % | +322.293 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
17
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,22 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 1,28 % |
38.105
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
18
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
414 Mio. $
| 1,7 Mio. $ | 1,27 % |
45.833
-1.324
| -3 % | -46.671 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
19
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 1,22 % |
38.519
+21.873
| +131 % | +912.218 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
20
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
343 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 1,21 % |
32.130
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
21
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
425 Mio. $
| 1,47 Mio. $ | 1,1 % |
37.637
+2.215
| +6 % | +83.078 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
22
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,49 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,89 % |
24.225
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
781 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,85 % |
30.010
-1.250
| -4 % | -45.269 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 975.322 $ | 0,73 % |
16.307
+3.420
| +27 % | +202.443 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,03 Mrd. $
| 933.210 $ | 0,7 % |
23.065
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BGI
Portfolio-Rückblick von Schulz Wealth für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Schulz Wealth 68 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
Schulz Wealth zog im Q2 2025 netto 5,82 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard US Momentum Factor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 13,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Schulz Wealth eine neue Position in FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December im Wert von 440.996 $.
- Der größte Kauf von Schulz Wealth im Q2 2025 war FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December: 12.544 Aktien im Wert von 440.996 $.
- Schulz Wealth hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Schulz Wealth im Q2 2025 entfiel auf FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November und belief sich schätzungsweise auf 221.388 $.
- Schulz Wealth hat seine Position in Vanguard US Momentum Factor ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schulz Wealth machen im Q2 2025 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- Schulz Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Schulz Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schulz Wealth für Q2 2025 am 7. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .