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SW
Schulz Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.96%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 190 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.04%
Posición
70
Nuevas
70
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 40.8 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 14.9 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 11 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 8.69 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.55% |
| 2 | Tecnología | 2.19% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.3% |
| 5 | Finanzas | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 427 M
| USD 1.66 M | 0.86% |
+37,497
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
27
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 819 M
| USD 1.49 M | 0.77% |
+43,935
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 1.35 M | 0.7% |
+22,877
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
USD 3365 M
| USD 1.22 M | 0.63% |
+24,225
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.2 M | 0.62% |
+3,520
| Nuevas | +USD 806 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.06 M | 0.55% |
+2,225
| Nuevas | +USD 903 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
32
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.02 M | 0.53% |
+3,538
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 813 M
| USD 1.02 M | 0.53% |
+24,634
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
| USD 1.01 M | 0.52% |
+22,035
| Nuevas | +USD 988 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 855 k | 0.44% |
+17,285
| Nuevas | +USD 841 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 522 M
| USD 828 k | 0.43% |
+35,336
| Nuevas | +USD 831 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 775 k | 0.4% |
+1,037
| Nuevas | +USD 752 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
38
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
USD 149 M
| USD 703 k | 0.36% |
+36,262
| Nuevas | +USD 699 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1265 M
| USD 695 k | 0.36% |
+11,875
| Nuevas | +USD 679 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1223 M
| USD 673 k | 0.35% |
+12,873
| Nuevas | +USD 658 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
41
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 655 k | 0.34% |
+15,515
| Nuevas | +USD 646 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF December
DDEC
USD 430 M
| USD 612 k | 0.32% |
+12,927
| Nuevas | +USD 602 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
USD 465 M
| USD 600 k | 0.31% |
+13,413
| Nuevas | +USD 592 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
44
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 577 k | 0.3% |
+2,420
| Nuevas | +USD 607 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
USD 897 M
| USD 547 k | 0.28% |
+23,700
| Nuevas | +USD 536 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 547 k | 0.28% |
+4,404
| Nuevas | +USD 531 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 505 k | 0.26% |
+10,353
| Nuevas | +USD 498 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 478 k | 0.25% |
+696
| Nuevas | +USD 464 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 478 k | 0.25% |
+11,762
| Nuevas | +USD 462 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 477 k | 0.25% |
+4,209
| Nuevas | +USD 523 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CPL
OCM
HIM
TGP
WF
ALS
CW
PFO
Revisión del portafolio de Schulz Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Schulz Wealth tenía 70 posiciones valuadas en USD 194 M. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Schulz Wealth invirtió USD 190 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 70 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953,100 acciones con un valor de USD 42.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, seguida de Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de Schulz Wealth en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 953,100 acciones por un valor de USD 42.3 M.
- Las diez principales posiciones de Schulz Wealth representan 63% de su cartera de USD 194 M en T2 2026.
- Schulz Wealth abrió 70 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Schulz Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 26 ago 2026.