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VFA
Values First Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
33.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.02%
1년 예상 수익률
+33.32%
3년 예상 수익률
+86.41%
5년 예상 수익률
+103.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$2704만
(+14%)
자금 흐름
+US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.59%
보유액
200
신규
20
증가
92
축소
66
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$717만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$177만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$155만 |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$685만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$419만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$213만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$176만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 건강관리 | 12.46% |
| 4 | 산업재 | 12.29% |
| 5 | 부동산 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1011만 | 4.62% |
173,787
+9,494
| +6% | +US$55.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154억
| US$716만 | 3.27% |
+296,679
| 신규 | +US$717만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
3
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$698만 | 3.19% |
144,740
+4,470
| +3% | +US$21.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$579만 | 2.64% |
49,287
+3,087
| +7% | +US$36.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$572만 | 2.61% |
60,525
+3,678
| +6% | +US$34.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$473만 | 2.16% |
46,886
+84
| +0.2% | +US$8.45천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8억
| US$430만 | 1.97% |
+56,869
| 신규 | +US$430만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$404만 | 1.84% |
44,058
+3,432
| +8% | +US$31.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$365만 | 1.67% |
8,426
-338
| -4% | -US$10.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
10
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$353만 | 1.61% |
35,077
+998
| +3% | +US$10만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$320만 | 1.46% |
8,474
+4,424
| +109% | +US$177만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Xometry
XMTR
US$52.1억
| US$309만 | 1.41% |
31,973
-5,269
| -14% | -US$37.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$290만 | 1.32% |
20,857
+5,385
| +35% | +US$70.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
NNN REIT
NNN
US$79.7억
| US$285만 | 1.3% |
61,306
+3,980
| +7% | +US$17.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Bio-Techne
TECH
US$114억
| US$285만 | 1.3% |
40,301
+6,602
| +20% | +US$35.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$279만 | 1.27% |
17,400
-1,121
| -6% | -US$19.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
Amphenol
APH
US$1957억
| US$277만 | 1.26% |
31,380
-9,876
| -24% | -US$71.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
18
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$257만 | 1.17% |
1,860
-1,418
| -43% | -US$213만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
19
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$253만 | 1.16% |
11,495
+1,193
| +12% | +US$27.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.27억
| US$253만 | 1.15% |
301,488
-6,392
| -2% | -US$5.35만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Guardant Health
GH
US$213억
| US$247만 | 1.13% |
16,459
-4,306
| -21% | -US$46.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$242만 | 1.11% |
4,930
+78
| +2% | +US$3.65만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Badger Meter
BMI
US$36.7억
| US$239만 | 1.09% |
16,120
+8,904
| +123% | +US$117만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$230만 | 1.05% |
1,961
-383
| -16% | -US$39.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Cincinnati Financial
CINF
US$263억
| US$223만 | 1.02% |
12,071
+403
| +3% | +US$6.68만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values First Advisors는 US$2.19억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Values First Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 92개 증가, 66개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 296,679주를 보유했으며 가치는 US$716만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$685만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$716만 상당의 296,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values First Advisors로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 26%를 차지해요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Values First Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Values First Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.