에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
VFA
Values First Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
16.5%
1년 추정 수익률
33.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.02%
1년 예상 수익률
+33.32%
3년 예상 수익률
+86.41%
5년 예상 수익률
+103.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$2704만
(+14%)
자금 흐름
+US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.59%
보유액
200
신규
20
증가
92
축소
66
청산됨
13
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$717만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
|
+US$430만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$177만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$155만 |
| 5 |
Hackett Group
HCKT
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$685만 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$419만 |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$213만 |
| 4 |
Cognex
CGNX
|
+US$176만 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.17% |
| 2 | 정보기술 | 17.92% |
| 3 | 건강관리 | 12.46% |
| 4 | 산업재 | 12.29% |
| 5 | 부동산 | 6.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$83.2만 | 0.38% |
1,432
+12
| +0.8% | +US$4.92천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
RB Global
RBA
US$156억
| US$81.5만 | 0.37% |
6,997
+370
| +6% | +US$3.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
78
Axsome Therapeutics
AXSM
US$82.3억
| US$81.3만 | 0.37% |
3,320
-1,267
| -28% | -US$27.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
79
Beta Bionics
BBNX
US$8.82억
| US$79.8만 | 0.36% |
50,900
+3,349
| +7% | +US$3.98만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
80
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97억
| US$79.6만 | 0.36% |
13,760
-782
| -5% | -US$4.17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
81
Neogen
NEOG
US$25.8억
| US$79.4만 | 0.36% |
88,329
-1,909
| -2% | -US$1.75만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
82
Welltower
WELL
US$1692억
| US$79.1만 | 0.36% |
3,484
-3,311
| -49% | -US$70만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
83
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.11억
| US$78.5만 | 0.36% |
15,590
+2,137
| +16% | +US$10.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
84
Omega Healthcare
OHI
US$138억
| US$78.5만 | 0.36% |
16,460
-5,989
| -27% | -US$27.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
85
Exelixis
EXEL
US$154억
| US$78.3만 | 0.36% |
14,397
-357
| -2% | -US$1.74만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
86
Kimco Realty
KIM
US$154억
| US$78.1만 | 0.36% |
30,820
+329
| +1% | +US$7.89천 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
87
Targa Resources
TRGP
US$632억
| US$75.7만 | 0.35% |
2,822
+89
| +3% | +US$2.29만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
88
SiTime
SITM
US$142억
| US$74.2만 | 0.34% |
996
+75
| +8% | +US$4.73만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
89
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$73.6만 | 0.34% |
5,063
+885
| +21% | +US$12.6만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
90
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$73.3만 | 0.33% |
9,858
+28
| +0.3% | +US$2.06천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
91
Annaly Capital Management
NLY
US$137억
| US$73만 | 0.33% |
32,663
-5,423
| -14% | -US$12만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
92
STAG Industrial
STAG
US$69.1억
| US$72.8만 | 0.33% |
19,127
+2,879
| +18% | +US$11만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
93
iRhythm Holdings
IRTC
US$35.8억
| US$72.7만 | 0.33% |
6,110
+173
| +3% | +US$2.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
94
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$72.5만 | 0.33% |
30,264
+12,154
| +67% | +US$29.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
95
Vistra
VST
US$510억
| US$71.1만 | 0.32% |
4,482
+231
| +5% | +US$3.58만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
96
Ituran Location and Control
ITRN
US$9.9억
| US$68.7만 | 0.31% |
11,257
+40
| +0.4% | +US$2.38천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
97
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.55억
| US$65.2만 | 0.3% |
18,013
+927
| +5% | +US$3.17만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
98
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$63.8만 | 0.29% |
2,161
+107
| +5% | +US$3.07만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
MongoDB
MDB
US$272억
| US$62.9만 | 0.29% |
1,873
+776
| +71% | +US$23.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
AMERISAFE
AMSF
US$4.68억
| US$61.3만 | 0.28% |
18,119
+11,350
| +168% | +US$35.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
PPA
BSA
CWM
RA
HFW
SCM
WMRU
PWA
Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Values First Advisors는 US$2.19억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.92억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Values First Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 92개 증가, 66개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, 296,679주를 보유했으며 가치는 US$716만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$685만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 34%에서 32%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab Short-Term US Treasury ETF으로, US$716만 상당의 296,679주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Values First Advisors로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$685만예요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 Rollins 보유분을 전량 매도해 추정 US$156만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Values First Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 26%를 차지해요.
- Values First Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Values First Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Values First Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.