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Values First Advisors의 Welltower WELL 주식 보유 내역

Values First Advisors의 포트폴리오 WELL 주식 상세 정보 WELL 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$79.1만 매도
3,484
-3,311
-49% -US$70만 0.36% 82
2026
Q1 		US$134만 매수
6,795
+85
+1% +US$1.68만 0.7% 46
2025
Q4 		US$125만 매수
6,710
+481
+8% +US$8.98만 0.65% 51
2025
Q3 		US$111만 매수
6,229
+62
+1% +US$1.02만 0.59% 52
2025
Q2 		US$94.8만 매도
6,167
-91
-1% -US$1.36만 0.52% 58
2025
Q1 		US$95.9만 매수
6,258
+22
+0.4% +US$3.14천 0.56% 53
2024
Q4 		US$78.6만 매수
6,236
+239
+4% +US$3.14만 0.43% 64
2024
Q3 		US$76.8만 매도
5,997
-23
-0.4% -US$2.68천 0.42% 64
2024
Q2 		US$62.8만 매수
6,020
+10
+0.2% +US$980 0.38% 71
2024
Q1 		US$56.2만 매수
6,010
+253
+4% +US$2.29만 0.33% 89
2023
Q4 		US$51.9만 매도
5,757
-2,820
-33% -US$24.5만 0.31% 98
2023
Q3 		US$70.3만 매도
8,577
-3
-0% -US$247 0.45% 66
2023
Q2 		US$69.4만 매수
8,580
+486
+6% +US$3.74만 0.42% 75
2023
Q1 		US$58만 매수
8,094
+355
+5% +US$2.58만 0.37% 78
2022
Q4 		US$50.7만 매수
7,739
+1,664
+27% +US$10.7만 0.35% 79
2022
Q3 		US$39.1만 매수
6,075
+260
+4% +US$2.03만 0.28% 98
2022
Q2 		US$47.9만 매도
5,815
-237
-4% -US$2.11만 0.34% 89
2022
Q1 		US$58.2만 매수
6,052
+241
+4% +US$2.09만 0.37% 84
2021
Q4 		US$49.8만 매도
5,811
-627
-10% -US$5.23만 0.29% 95
2021
Q3 		US$53만 매수
6,438
+262
+4% +US$2.25만 0.34% 91
2021
Q2 		US$51.3만 매도
6,176
-101
-2% -US$7.73천 0.35% 99
2021
Q1 		US$45만 매수
6,277
+106
+2% +US$7.12천 0.33% 96
2020
Q4 		US$39.9만 매도
6,171
-119
-2% -US$7.22천 0.32% 105
2020
Q3 		US$34.6만 매수
6,290
+1,147
+22% +US$6.3만 0.32% 103
2020
Q2 		US$26.6만 매수
5,143
+328
+7% +US$1.61만 0.26% 114
2020
Q1 		US$22만 매도
4,815
-902
-16% -US$6.66만 0.26% 107
2019
Q4 		US$46.8만 매수
+5,717
신규 +US$48.9만 0.45% 75

WELL를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
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Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
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Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM US$4836억 34.9% 1년 추정 수익률
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Cohen & Steers New York AUM US$632억 17.15% 1년 추정 수익률
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Capital World Investors Los Angeles, California AUM US$8464억 46.74% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
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T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM US$9991억 46.22% 1년 추정 수익률

Values First Advisors의 WELL 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Values First Advisors는 2026년 2분기에 Welltower (WELL) 지분을 49% 줄였어요. 약 US$70만 규모를 매도해, 현재 US$79.1만 상당의 3,484주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.36%이고, 순위는 #82예요.

Values First Advisors는 2019년 4분기에 WELL 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$134만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,602개가 2026년 2분기 기준으로 WELL를 보유하고 있어요.

  • Values First Advisors은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$79.1만 상당의 Welltower 주식 3,484주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Values First Advisors이(가) Welltower 주식 3,311주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$70만예요.
  • 2026년 2분기에 Values First Advisors의 포트폴리오에서 Welltower 비중은 0.36%였으며, 보유 종목 순위는 #82위였습니다.
  • Values First Advisors는 2019년 4분기에 Welltower 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Values First Advisors의 Welltower 보유 규모는 2026년 1분기에 US$134만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,602개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 Welltower을 보유했습니다.

2026년 7월 29일에 제출된 Values First Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.