買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$79.1萬 | 賣出 |
3,484
-3,311
| -49% | -US$70萬 | 0.36% | 82 |
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2026
Q1 | US$134萬 | 買進 |
6,795
+85
| +1% | +US$1.68萬 | 0.7% | 46 |
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2025
Q4 | US$125萬 | 買進 |
6,710
+481
| +8% | +US$8.98萬 | 0.65% | 51 |
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2025
Q3 | US$111萬 | 買進 |
6,229
+62
| +1% | +US$1.02萬 | 0.59% | 52 |
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2025
Q2 | US$94.8萬 | 賣出 |
6,167
-91
| -1% | -US$1.36萬 | 0.52% | 58 |
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2025
Q1 | US$95.9萬 | 買進 |
6,258
+22
| +0.4% | +US$3,135 | 0.56% | 53 |
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2024
Q4 | US$78.6萬 | 買進 |
6,236
+239
| +4% | +US$3.14萬 | 0.43% | 64 |
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2024
Q3 | US$76.8萬 | 賣出 |
5,997
-23
| -0.4% | -US$2,684 | 0.42% | 64 |
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2024
Q2 | US$62.8萬 | 買進 |
6,020
+10
| +0.2% | +US$980 | 0.38% | 71 |
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2024
Q1 | US$56.2萬 | 買進 |
6,010
+253
| +4% | +US$2.29萬 | 0.33% | 89 |
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2023
Q4 | US$51.9萬 | 賣出 |
5,757
-2,820
| -33% | -US$24.5萬 | 0.31% | 98 |
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2023
Q3 | US$70.3萬 | 賣出 |
8,577
-3
| -0% | -US$247 | 0.45% | 66 |
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2023
Q2 | US$69.4萬 | 買進 |
8,580
+486
| +6% | +US$3.74萬 | 0.42% | 75 |
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2023
Q1 | US$58萬 | 買進 |
8,094
+355
| +5% | +US$2.58萬 | 0.37% | 78 |
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2022
Q4 | US$50.7萬 | 買進 |
7,739
+1,664
| +27% | +US$10.7萬 | 0.35% | 79 |
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2022
Q3 | US$39.1萬 | 買進 |
6,075
+260
| +4% | +US$2.03萬 | 0.28% | 98 |
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2022
Q2 | US$47.9萬 | 賣出 |
5,815
-237
| -4% | -US$2.11萬 | 0.34% | 89 |
|
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2022
Q1 | US$58.2萬 | 買進 |
6,052
+241
| +4% | +US$2.09萬 | 0.37% | 84 |
|
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2021
Q4 | US$49.8萬 | 賣出 |
5,811
-627
| -10% | -US$5.23萬 | 0.29% | 95 |
|
|
2021
Q3 | US$53萬 | 買進 |
6,438
+262
| +4% | +US$2.25萬 | 0.34% | 91 |
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2021
Q2 | US$51.3萬 | 賣出 |
6,176
-101
| -2% | -US$7,732 | 0.35% | 99 |
|
|
2021
Q1 | US$45萬 | 買進 |
6,277
+106
| +2% | +US$7,118 | 0.33% | 96 |
|
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2020
Q4 | US$39.9萬 | 賣出 |
6,171
-119
| -2% | -US$7,223 | 0.32% | 105 |
|
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2020
Q3 | US$34.6萬 | 買進 |
6,290
+1,147
| +22% | +US$6.3萬 | 0.32% | 103 |
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2020
Q2 | US$26.6萬 | 買進 |
5,143
+328
| +7% | +US$1.61萬 | 0.26% | 114 |
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2020
Q1 | US$22萬 | 賣出 |
4,815
-902
| -16% | -US$6.66萬 | 0.26% | 107 |
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2019
Q4 | US$46.8萬 | 買進 |
+5,717
| 新 | +US$48.9萬 | 0.45% | 75 |
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持有WELL的其他基金
Values First Advisors的WELL持股：2026年第2季回顧
Values First Advisors在2026年第2季將Welltower (WELL)持股減少49%，估計賣出價值US$70萬的股票，剩餘3,484股，價值US$79.1萬。 此持倉占投資組合的0.36%，排名第82名。
Values First Advisors於2019年第4季首次申報持有WELL，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$134萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,602檔基金持有WELL。
- 截至2026年第2季，Values First Advisors持有Welltower 3,484股，價值US$79.1萬。
- Values First Advisors在2026年第2季賣出Welltower共3,311股，估計金額為US$70萬。
- 在2026年第2季，Welltower佔Values First Advisors投資組合的0.36%，是其第 #82大持倉。
- Values First Advisors於2019年第4季首次申報持有Welltower，此後已有27個季度申報持有該股。
- Values First Advisors對Welltower的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$134萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,602檔基金持有Welltower。
根據Values First Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。